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工銀聚安混合C基金凈值查詢(011787)

今天最新凈值 1.1677 0.0055 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1644 -0.0033 -0.2846%
近一月工銀聚安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚安混合C(011787)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011787 工銀聚安混合C 1.1642 1.1642 1.1677 1.1677 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 011787 工銀聚安混合C 1.1677 1.1677 1.1622 1.1622 0.0055 0.47%
2025-05-20 011787 工銀聚安混合C 1.1622 1.1622 1.1599 1.1599 0.0023 0.20%
2025-05-19 011787 工銀聚安混合C 1.1599 1.1599 1.1604 1.1604 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 011787 工銀聚安混合C 1.1604 1.1604 1.1622 1.1622 -0.0018 -0.15%
2025-05-15 011787 工銀聚安混合C 1.1622 1.1622 1.1661 1.1661 -0.0039 -0.33%
2025-05-14 011787 工銀聚安混合C 1.1661 1.1661 1.1631 1.1631 0.0030 0.26%
2025-05-13 011787 工銀聚安混合C 1.1631 1.1631 1.1641 1.1641 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 011787 工銀聚安混合C 1.1641 1.1641 1.1527 1.1527 0.0114 0.99%
2025-05-09 011787 工銀聚安混合C 1.1527 1.1527 1.1597 1.1597 -0.0070 -0.60%
2025-05-08 011787 工銀聚安混合C 1.1597 1.1597 1.1610 1.1610 -0.0013 -0.11%
2025-05-07 011787 工銀聚安混合C 1.1610 1.1610 1.1598 1.1598 0.0012 0.10%
2025-05-06 011787 工銀聚安混合C 1.1598 1.1598 1.1619 1.1619 -0.0021 -0.18%
2025-04-30 011787 工銀聚安混合C 1.1619 1.1619 1.1627 1.1627 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 011787 工銀聚安混合C 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-04-28 011787 工銀聚安混合C 1.1623 1.1623 1.1752 1.1752 -0.0129 -1.10%
2025-04-25 011787 工銀聚安混合C 1.1752 1.1752 1.1798 1.1798 -0.0046 -0.39%
2025-04-24 011787 工銀聚安混合C 1.1798 1.1798 1.1775 1.1775 0.0023 0.20%
2025-04-23 011787 工銀聚安混合C 1.1775 1.1775 1.1797 1.1797 -0.0022 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%