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工銀聚安混合C基金凈值查詢(011787)

今天最新凈值 1.1677 0.0055 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1644 -0.0033 -0.2846%
近一季工銀聚安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀聚安混合C(011787)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011787 工銀聚安混合C 1.1642 1.1642 1.1677 1.1677 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 011787 工銀聚安混合C 1.1677 1.1677 1.1622 1.1622 0.0055 0.47%
2025-05-20 011787 工銀聚安混合C 1.1622 1.1622 1.1599 1.1599 0.0023 0.20%
2025-05-19 011787 工銀聚安混合C 1.1599 1.1599 1.1604 1.1604 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 011787 工銀聚安混合C 1.1604 1.1604 1.1622 1.1622 -0.0018 -0.15%
2025-05-15 011787 工銀聚安混合C 1.1622 1.1622 1.1661 1.1661 -0.0039 -0.33%
2025-05-14 011787 工銀聚安混合C 1.1661 1.1661 1.1631 1.1631 0.0030 0.26%
2025-05-13 011787 工銀聚安混合C 1.1631 1.1631 1.1641 1.1641 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 011787 工銀聚安混合C 1.1641 1.1641 1.1527 1.1527 0.0114 0.99%
2025-05-09 011787 工銀聚安混合C 1.1527 1.1527 1.1597 1.1597 -0.0070 -0.60%
2025-05-08 011787 工銀聚安混合C 1.1597 1.1597 1.1610 1.1610 -0.0013 -0.11%
2025-05-07 011787 工銀聚安混合C 1.1610 1.1610 1.1598 1.1598 0.0012 0.10%
2025-05-06 011787 工銀聚安混合C 1.1598 1.1598 1.1619 1.1619 -0.0021 -0.18%
2025-04-30 011787 工銀聚安混合C 1.1619 1.1619 1.1627 1.1627 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 011787 工銀聚安混合C 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-04-28 011787 工銀聚安混合C 1.1623 1.1623 1.1752 1.1752 -0.0129 -1.10%
2025-04-25 011787 工銀聚安混合C 1.1752 1.1752 1.1798 1.1798 -0.0046 -0.39%
2025-04-24 011787 工銀聚安混合C 1.1798 1.1798 1.1775 1.1775 0.0023 0.20%
2025-04-23 011787 工銀聚安混合C 1.1775 1.1775 1.1797 1.1797 -0.0022 -0.19%
2025-04-22 011787 工銀聚安混合C 1.1797 1.1797 1.1740 1.1740 0.0057 0.49%
2025-04-21 011787 工銀聚安混合C 1.1740 1.1740 1.1766 1.1766 -0.0026 -0.22%
2025-04-18 011787 工銀聚安混合C 1.1766 1.1766 1.1750 1.1750 0.0016 0.14%
2025-04-17 011787 工銀聚安混合C 1.1750 1.1750 1.1584 1.1584 0.0166 1.43%
2025-04-16 011787 工銀聚安混合C 1.1584 1.1584 1.1549 1.1549 0.0035 0.30%
2025-04-15 011787 工銀聚安混合C 1.1549 1.1549 1.1570 1.1570 -0.0021 -0.18%
2025-04-14 011787 工銀聚安混合C 1.1570 1.1570 1.1535 1.1535 0.0035 0.30%
2025-04-11 011787 工銀聚安混合C 1.1535 1.1535 1.1562 1.1562 -0.0027 -0.23%
2025-04-10 011787 工銀聚安混合C 1.1562 1.1562 1.1448 1.1448 0.0114 1.00%
2025-04-09 011787 工銀聚安混合C 1.1448 1.1448 1.1279 1.1279 0.0169 1.50%
2025-04-08 011787 工銀聚安混合C 1.1279 1.1279 1.1098 1.1098 0.0181 1.63%
2025-04-07 011787 工銀聚安混合C 1.1098 1.1098 1.1615 1.1615 -0.0517 -4.45%
2025-04-03 011787 工銀聚安混合C 1.1615 1.1615 1.1580 1.1580 0.0035 0.30%
2025-04-02 011787 工銀聚安混合C 1.1580 1.1580 1.1582 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 011787 工銀聚安混合C 1.1582 1.1582 1.1678 1.1678 -0.0096 -0.82%
2025-03-31 011787 工銀聚安混合C 1.1678 1.1678 1.1682 1.1682 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 011787 工銀聚安混合C 1.1682 1.1682 1.1648 1.1648 0.0034 0.29%
2025-03-27 011787 工銀聚安混合C 1.1648 1.1648 1.1639 1.1639 0.0009 0.08%
2025-03-26 011787 工銀聚安混合C 1.1639 1.1639 1.1636 1.1636 0.0003 0.03%
2025-03-25 011787 工銀聚安混合C 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2025-03-24 011787 工銀聚安混合C 1.1636 1.1636 1.1635 1.1635 0.0001 0.01%
2025-03-21 011787 工銀聚安混合C 1.1635 1.1635 1.1777 1.1777 -0.0142 -1.21%
2025-03-20 011787 工銀聚安混合C 1.1777 1.1777 1.1825 1.1825 -0.0048 -0.41%
2025-03-19 011787 工銀聚安混合C 1.1825 1.1825 1.1815 1.1815 0.0010 0.08%
2025-03-18 011787 工銀聚安混合C 1.1815 1.1815 1.1697 1.1697 0.0118 1.01%
2025-03-17 011787 工銀聚安混合C 1.1697 1.1697 1.1713 1.1713 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 011787 工銀聚安混合C 1.1713 1.1713 1.1495 1.1495 0.0218 1.90%
2025-03-13 011787 工銀聚安混合C 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2025-03-12 011787 工銀聚安混合C 1.1493 1.1493 1.1434 1.1434 0.0059 0.52%
2025-03-11 011787 工銀聚安混合C 1.1434 1.1434 1.1438 1.1438 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 011787 工銀聚安混合C 1.1438 1.1438 1.1406 1.1406 0.0032 0.28%
2025-03-07 011787 工銀聚安混合C 1.1406 1.1406 1.1420 1.1420 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 011787 工銀聚安混合C 1.1420 1.1420 1.1334 1.1334 0.0086 0.76%
2025-03-05 011787 工銀聚安混合C 1.1334 1.1334 1.1246 1.1246 0.0088 0.78%
2025-03-04 011787 工銀聚安混合C 1.1246 1.1246 1.1157 1.1157 0.0089 0.80%
2025-03-03 011787 工銀聚安混合C 1.1157 1.1157 1.1119 1.1119 0.0038 0.34%
2025-02-28 011787 工銀聚安混合C 1.1119 1.1119 1.1223 1.1223 -0.0104 -0.93%
2025-02-27 011787 工銀聚安混合C 1.1223 1.1223 1.1232 1.1232 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 011787 工銀聚安混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2025-02-25 011787 工銀聚安混合C 1.1205 1.1205 1.1290 1.1290 -0.0085 -0.75%
2025-02-24 011787 工銀聚安混合C 1.1290 1.1290 1.1299 1.1299 -0.0009 -0.08%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%