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格林鑫悅一年持有期混合A基金凈值查詢(011775)

今天最新凈值 0.9184 0.0029 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0019 -0.2067%
  • 累計(jì)凈值：0.9184
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠 柳楊
近一月格林鑫悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林鑫悅一年持有期混合A(011775)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2025-05-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9155 0.9155 0.0029 0.32%
2025-05-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9088 0.9088 0.0067 0.74%
2025-05-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9072 0.9072 0.0016 0.18%
2025-05-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9073 0.9073 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9083 0.9083 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9081 0.9081 0.0002 0.02%
2025-05-13 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2025-05-12 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9092 0.9092 -0.0014 -0.15%
2025-05-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9088 0.9088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9092 0.9092 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9109 0.9109 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9093 0.9093 0.0016 0.18%
2025-04-30 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9087 0.9087 0.0006 0.07%
2025-04-29 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9058 0.9058 0.0029 0.32%
2025-04-28 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9054 0.9054 0.0004 0.04%
2025-04-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9063 0.9063 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9063 0.9063 0.9061 0.9061 0.0002 0.02%
2025-04-23 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9108 0.9108 -0.0047 -0.52%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%