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格林鑫悅一年持有期混合A基金凈值查詢(011775)

今天最新凈值 0.9184 0.0029 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9165 -0.0019 -0.2067%
  • 累計凈值：0.9184
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 柳楊
近一年格林鑫悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林鑫悅一年持有期混合A(011775)基金累計收益率0.29%
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2025-05-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9088 0.9088 0.0067 0.74%
2025-05-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9072 0.9072 0.0016 0.18%
2025-05-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9073 0.9073 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9083 0.9083 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9081 0.9081 0.0002 0.02%
2025-05-13 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2025-05-12 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9092 0.9092 -0.0014 -0.15%
2025-05-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9088 0.9088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9092 0.9092 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9109 0.9109 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9093 0.9093 0.0016 0.18%
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2025-04-22 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9087 0.9087 0.0021 0.23%
2025-04-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9044 0.9044 0.0043 0.48%
2025-04-18 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9049 0.9049 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9049 0.9049 0.0000 0.00%
2025-04-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9050 0.9050 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
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2025-04-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8916 0.8916 0.8898 0.8898 0.0018 0.20%
2025-04-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8898 0.8898 0.8882 0.8882 0.0016 0.18%
2025-04-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.9080 0.9080 -0.0198 -2.18%
2025-04-03 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9074 0.9074 0.0006 0.07%
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2025-03-31 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9033 0.9033 -0.0003 -0.03%
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2025-03-26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9010 0.9010 0.0012 0.13%
2025-03-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9023 0.9023 -0.0013 -0.14%
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2025-03-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9037 0.9037 0.0000 0.00%
2025-03-18 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9015 0.9015 0.0022 0.24%
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2025-03-04 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9107 0.9107 -0.0002 -0.02%
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2024-12-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9107 0.9107 0.0014 0.15%
2024-12-18 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9098 0.9098 0.0009 0.10%
2024-12-17 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
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2024-11-26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9005 0.9005 0.9013 0.9013 -0.0008 -0.09%
2024-11-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9010 0.9010 0.0003 0.03%
2024-11-22 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9037 0.9037 -0.0027 -0.30%
2024-11-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9033 0.9033 0.0004 0.04%
2024-11-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9029 0.9029 0.0004 0.04%
2024-11-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9013 0.9013 0.0016 0.18%
2024-11-18 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9030 0.9030 -0.0017 -0.19%
2024-11-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22%
2024-11-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9069 0.9069 -0.0019 -0.21%
2024-11-13 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9069 0.9069 0.0000 0.00%
2024-11-12 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9058 0.9058 0.0011 0.12%
2024-11-11 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9084 0.9084 -0.0026 -0.29%
2024-11-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9150 0.9150 -0.0066 -0.72%
2024-11-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.8935 0.8935 0.0215 2.41%
2024-11-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8964 0.8964 -0.0029 -0.32%
2024-11-05 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8879 0.8879 0.0085 0.96%
2024-11-04 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8842 0.8842 0.0037 0.42%
2024-11-01 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8842 0.8842 0.8807 0.8807 0.0035 0.40%
2024-10-31 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8807 0.8807 0.8825 0.8825 -0.0018 -0.20%
2024-10-30 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8825 0.8825 0.8890 0.8890 -0.0065 -0.73%
2024-10-29 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8955 0.8955 -0.0065 -0.73%
2024-10-28 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8885 0.8885 0.0070 0.79%
2024-10-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8859 0.8859 0.0026 0.29%
2024-10-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8918 0.8918 -0.0059 -0.66%
2024-10-23 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8918 0.8918 0.8884 0.8884 0.0034 0.38%
2024-10-22 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8834 0.8834 0.0050 0.57%
2024-10-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8825 0.8825 0.0009 0.10%
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2024-10-17 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8722 0.8722 0.8784 0.8784 -0.0062 -0.71%
2024-10-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8784 0.8784 0.8826 0.8826 -0.0042 -0.48%
2024-10-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8939 0.8939 -0.0113 -1.26%
2024-10-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8897 0.8897 0.0042 0.47%
2024-10-11 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8897 0.8897 0.9007 0.9007 -0.0110 -1.22%
2024-10-10 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8926 0.8926 0.0081 0.91%
2024-10-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8926 0.8926 0.9251 0.9251 -0.0325 -3.51%
2024-10-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9130 0.9130 0.0121 1.33%
2024-09-30 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.8822 0.8822 0.0308 3.49%
2024-09-27 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8603 0.8603 0.0219 2.55%
2024-09-26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8355 0.8355 0.0248 2.97%
2024-09-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8355 0.8355 0.8308 0.8308 0.0047 0.57%
2024-09-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8166 0.8166 0.0142 1.74%
2024-09-23 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8166 0.8166 0.8148 0.8148 0.0018 0.22%
2024-09-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8142 0.8142 0.0006 0.07%
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2024-09-12 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8171 0.8171 -0.0056 -0.69%
2024-09-11 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8155 0.8155 0.0016 0.20%
2024-09-10 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8155 0.8155 0.8153 0.8153 0.0002 0.02%
2024-09-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8153 0.8153 0.8207 0.8207 -0.0054 -0.66%
2024-09-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8207 0.8207 0.8250 0.8250 -0.0043 -0.52%
2024-09-05 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8250 0.8250 0.8241 0.8241 0.0009 0.11%
2024-09-04 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8241 0.8241 0.8257 0.8257 -0.0016 -0.19%
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2024-08-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.8318 0.8318 -0.0027 -0.32%
2024-08-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8318 0.8318 0.8322 0.8322 -0.0004 -0.05%
2024-08-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8322 0.8322 0.8322 0.8322 0.0000 0.00%
2024-08-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8322 0.8322 0.8322 0.8322 0.0000 0.00%
2024-08-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8322 0.8322 0.8350 0.8350 -0.0028 -0.34%
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2024-08-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8442 0.8442 0.8403 0.8403 0.0039 0.46%
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2024-08-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8378 0.8378 0.8377 0.8377 0.0001 0.01%
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2024-06-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8889 0.8889 -0.0046 -0.52%
2024-06-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8901 0.8901 -0.0012 -0.13%
2024-06-05 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8901 0.8901 0.8943 0.8943 -0.0042 -0.47%
2024-06-04 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8906 0.8906 0.0037 0.42%
2024-06-03 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8895 0.8895 0.0011 0.12%
2024-05-31 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8905 0.8905 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8952 0.8952 -0.0047 -0.53%
2024-05-29 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8952 0.8952 0.8961 0.8961 -0.0009 -0.10%
2024-05-28 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8961 0.8961 0.8988 0.8988 -0.0027 -0.30%
2024-05-27 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8966 0.8966 0.0022 0.25%
2024-05-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8966 0.8966 0.9011 0.9011 -0.0045 -0.50%
2024-05-23 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9035 0.9035 -0.0024 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%