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格林鑫悅一年持有期混合A基金盤中實時估值(011775)

今天最新凈值 0.9184 0.0029 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9184
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 柳楊
格林鑫悅一年持有期混合A基金011775重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002027 分眾傳媒 0.0000 2.31% 1.22% 0.0282%
300750 寧德時代 0.0000 2.14% 0.67% 0.0143%
600941 中國移動 0.0000 1.92% 0.09% 0.0017%
601985 中國核電 0.0000 1.73% 0.63% 0.0109%
301004 嘉益股份 0.0000 1.67% -0.01% -0.0002%
688235 百濟神州-U 0.0000 1.35% -0.53% -0.0072%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 1.16% -2.48% -0.0288%
688188 柏楚電子 0.0000 1.11% -0.01% -0.0001%
603259 藥明康德 0.0000 1.01% 1.82% 0.0184%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 1.01% 0.68% 0.0069%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.41% 0.0441% 39.84%
格林鑫悅一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.21%
2025-05-21 0.32% 0.33%
2025-05-20 0.74% 0.50%
2025-05-19 0.18% -0.17%
2025-05-16 -0.01% -0.16%
2025-05-15 -0.11% -0.21%
2025-05-14 0.02% 0.26%
2025-05-13 0.03% 0.44%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
格林鑫悅一年持有期混合A基金011775實時估值圖
格林鑫悅一年持有期混合A基金011775實時估值圖
格林鑫悅一年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%