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格林鑫悅一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:011775)

今天最新凈值 0.9169 -0.0015 -0.1600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9138 -0.0031 -0.3348%
  • 累計凈值：0.9169
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 柳楊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.99% -0.10% 0.34% -1.40% 0.29% -0.02% 1.28% -9.17%
同類排名 1263/1321 1260/1340 1084/1339 1232/1329 1165/1288 1016/1185 851/1063 -
格林鑫悅一年持有期混合A基金動態(tài)
格林鑫悅一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002027 分眾傳媒 0.0000 2.31% 1.49%
300750 寧德時代 0.0000 2.14% -1.25%
600941 中國移動 0.0000 1.92% -0.55%
601985 中國核電 0.0000 1.73% -0.21%
301004 嘉益股份 0.0000 1.67% -0.83%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 1.35% -4.15%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 1.16% -2.25%
688188 柏楚電子 0.0000 1.11% -1.58%
603259 藥明康德 0.0000 1.01% -1.18%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 1.01% 0.04%
格林鑫悅一年持有期混合A(011775)基金檔案
基金代碼 011775 基金簡稱 格林鑫悅一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-24~2021-06-04 成立日期 2021-06-09 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李會忠 柳楊 基金托管人 基金公司 格林基金
最近資產(chǎn) 1.21億 最近份額 1.3253億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率