富國精誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢(011769)
今天最新凈值
1.0066
-0.0034 -0.3400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0033
-0.0033 -0.3272%
- 累計凈值：1.0066
- 成立日期：2021-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.9379億
- 最近資產(chǎn)：8.18億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚
近一年富國精誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
近一年,富國精誠回報12個月持有期混合A(011769)基金累計收益率-3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0071 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0033 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-04-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9775 |
0.9775 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0327 |
-3.24% |
| 2025-04-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-03-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-11-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-11-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-11-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0086 |
0.84% |
| 2024-11-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-10-31 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-10-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-10-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2024-10-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-10-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-10-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-10-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0244 |
-2.33% |
| 2024-10-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0147 |
1.43% |
| 2024-09-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0221 |
2.19% |
| 2024-09-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-09-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-09-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-09-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-09-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-09-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-09-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-08-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-08-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-08-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2024-08-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-07-31 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0096 |
0.96% |
| 2024-07-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-07-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-07-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-07-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-07-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-07-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-07-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-07-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-07-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-07-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-07-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-07-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-07-01 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-06-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-06-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-06-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-06-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-06-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-06-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-06-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-06-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-06-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-06-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-06-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-06-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2024-06-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-06-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-05-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-05-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-05-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0092 |
0.89% |
| 2024-05-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0014 |
-0.14% |
