富國精誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢(011769)
今天最新凈值
1.0066
-0.0034 -0.3400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0033
-0.0033 -0.3272%
- 累計凈值：1.0066
- 成立日期：2021-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.9379億
- 最近資產(chǎn)：8.18億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚
今年以來富國精誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
今年以來,富國精誠回報12個月持有期混合A(011769)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0071 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0033 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-15 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-04-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9775 |
0.9775 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0327 |
-3.24% |
| 2025-04-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-03-04 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
011769 |
富國精誠回報12個月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0056 |
-0.55% |
