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富國精誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011769)

今天最新凈值 1.0100 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0100
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9379億
  • 最近資產(chǎn)：5.48億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚(yáng)
富國精誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金011769重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 2.30% -0.77% -0.0177%
000807 云鋁股份 0.0000 2.15% -0.72% -0.0155%
000933 神火股份 0.0000 1.99% -1.40% -0.0279%
600487 亨通光電 0.0000 1.46% -1.06% -0.0155%
600031 三一重工 0.0000 1.19% -0.84% -0.0100%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.12% -1.89% -0.0212%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 1.04% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 1.03% -0.29% -0.0030%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.97% -1.01% -0.0098%
002906 華陽集團(tuán) 0.0000 0.95% -3.42% -0.0325%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.2% -0.1531% 32.66%
富國精誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.34% -0.37%
2025-05-21 0.17% 0.33%
2025-05-20 0.15% 0.27%
2025-05-19 0.01% -0.12%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.56% -0.53%
2025-05-14 0.06% 0.31%
2025-05-13 -0.22% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國精誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金011769實(shí)時(shí)估值圖
富國精誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金011769實(shí)時(shí)估值圖
富國精誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%