富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011769)
今天最新凈值
1.0066
-0.0034 -0.3400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0033
-0.0033 -0.3272%
- 累計(jì)凈值：1.0066
- 成立日期：2021-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.9379億
- 最近資產(chǎn)：8.18億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚(yáng)
近一月富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A(011769)基金累計(jì)收益率1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0071 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
011769 |
富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
