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富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011769)

今天最新凈值 1.0066 -0.0034 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0033 -0.0033 -0.3272%
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9379億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚(yáng)
近一周富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A(011769)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011769 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0066 1.0066 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 011769 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0100 1.0100 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 011769 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0100 1.0100 1.0083 1.0083 0.0017 0.17%
2025-05-20 011769 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0068 1.0068 0.0015 0.15%
2025-05-19 011769 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%