興銀高端制造混合C基金凈值查詢(011766)
今天最新凈值
0.6692
0.0009 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6601
-0.0018 -0.2703%
- 累計(jì)凈值：0.6692
- 成立日期：2021-05-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8476億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一周,興銀高端制造混合C(011766)基金累計(jì)收益率-0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011766 |
興銀高端制造混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
011766 |
興銀高端制造混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011766 |
興銀高端制造混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
011766 |
興銀高端制造混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
011766 |
興銀高端制造混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0064 |
0.97% |
