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興銀高端制造混合C基金凈值查詢(011766)

今天最新凈值 0.6619 -0.0073 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6601 -0.0018 -0.2703%
  • 累計(jì)凈值：0.6619
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8476億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一月興銀高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀高端制造混合C(011766)基金累計(jì)收益率-2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011766 興銀高端制造混合C 0.6615 0.6615 0.6619 0.6619 -0.0004 -0.06%
2025-05-22 011766 興銀高端制造混合C 0.6619 0.6619 0.6692 0.6692 -0.0073 -1.09%
2025-05-21 011766 興銀高端制造混合C 0.6692 0.6692 0.6683 0.6683 0.0009 0.13%
2025-05-20 011766 興銀高端制造混合C 0.6683 0.6683 0.6687 0.6687 -0.0004 -0.06%
2025-05-19 011766 興銀高端制造混合C 0.6687 0.6687 0.6666 0.6666 0.0021 0.32%
2025-05-16 011766 興銀高端制造混合C 0.6666 0.6666 0.6602 0.6602 0.0064 0.97%
2025-05-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6602 0.6602 0.6708 0.6708 -0.0106 -1.58%
2025-05-14 011766 興銀高端制造混合C 0.6708 0.6708 0.6716 0.6716 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011766 興銀高端制造混合C 0.6716 0.6716 0.6762 0.6762 -0.0046 -0.68%
2025-05-12 011766 興銀高端制造混合C 0.6762 0.6762 0.6717 0.6717 0.0045 0.67%
2025-05-09 011766 興銀高端制造混合C 0.6717 0.6717 0.6781 0.6781 -0.0064 -0.94%
2025-05-08 011766 興銀高端制造混合C 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-05-07 011766 興銀高端制造混合C 0.6794 0.6794 0.6797 0.6797 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 011766 興銀高端制造混合C 0.6797 0.6797 0.6681 0.6681 0.0116 1.74%
2025-04-30 011766 興銀高端制造混合C 0.6681 0.6681 0.6651 0.6651 0.0030 0.45%
2025-04-29 011766 興銀高端制造混合C 0.6651 0.6651 0.6638 0.6638 0.0013 0.20%
2025-04-28 011766 興銀高端制造混合C 0.6638 0.6638 0.6731 0.6731 -0.0093 -1.38%
2025-04-25 011766 興銀高端制造混合C 0.6731 0.6731 0.6779 0.6779 -0.0048 -0.71%
2025-04-24 011766 興銀高端制造混合C 0.6779 0.6779 0.6776 0.6776 0.0003 0.04%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%