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興銀高端制造混合C基金凈值查詢(011766)

今天最新凈值 0.6683 -0.0004 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6634 -0.0058 -0.8686%
  • 累計凈值：0.6683
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8476億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一年興銀高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀高端制造混合C(011766)基金累計收益率-11.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011766 興銀高端制造混合C 0.6683 0.6683 0.6687 0.6687 -0.0004 -0.06%
2025-05-19 011766 興銀高端制造混合C 0.6687 0.6687 0.6666 0.6666 0.0021 0.32%
2025-05-16 011766 興銀高端制造混合C 0.6666 0.6666 0.6602 0.6602 0.0064 0.97%
2025-05-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6602 0.6602 0.6708 0.6708 -0.0106 -1.58%
2025-05-14 011766 興銀高端制造混合C 0.6708 0.6708 0.6716 0.6716 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011766 興銀高端制造混合C 0.6716 0.6716 0.6762 0.6762 -0.0046 -0.68%
2025-05-12 011766 興銀高端制造混合C 0.6762 0.6762 0.6717 0.6717 0.0045 0.67%
2025-05-09 011766 興銀高端制造混合C 0.6717 0.6717 0.6781 0.6781 -0.0064 -0.94%
2025-05-08 011766 興銀高端制造混合C 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-05-07 011766 興銀高端制造混合C 0.6794 0.6794 0.6797 0.6797 -0.0003 -0.04%
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2025-04-30 011766 興銀高端制造混合C 0.6681 0.6681 0.6651 0.6651 0.0030 0.45%
2025-04-29 011766 興銀高端制造混合C 0.6651 0.6651 0.6638 0.6638 0.0013 0.20%
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2025-04-02 011766 興銀高端制造混合C 0.7483 0.7483 0.7423 0.7423 0.0060 0.81%
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2025-03-28 011766 興銀高端制造混合C 0.7509 0.7509 0.7589 0.7589 -0.0080 -1.05%
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2025-03-26 011766 興銀高端制造混合C 0.7592 0.7592 0.7561 0.7561 0.0031 0.41%
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2025-02-05 011766 興銀高端制造混合C 0.7034 0.7034 0.7093 0.7093 -0.0059 -0.83%
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2024-11-21 011766 興銀高端制造混合C 0.7384 0.7384 0.7388 0.7388 -0.0004 -0.05%
2024-11-20 011766 興銀高端制造混合C 0.7388 0.7388 0.7346 0.7346 0.0042 0.57%
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2024-11-18 011766 興銀高端制造混合C 0.7207 0.7207 0.7291 0.7291 -0.0084 -1.15%
2024-11-15 011766 興銀高端制造混合C 0.7291 0.7291 0.7465 0.7465 -0.0174 -2.33%
2024-11-14 011766 興銀高端制造混合C 0.7465 0.7465 0.7694 0.7694 -0.0229 -2.98%
2024-11-13 011766 興銀高端制造混合C 0.7694 0.7694 0.7694 0.7694 0.0000 0.00%
2024-11-12 011766 興銀高端制造混合C 0.7694 0.7694 0.7807 0.7807 -0.0113 -1.45%
2024-11-11 011766 興銀高端制造混合C 0.7807 0.7807 0.7551 0.7551 0.0256 3.39%
2024-11-08 011766 興銀高端制造混合C 0.7551 0.7551 0.7497 0.7497 0.0054 0.72%
2024-11-07 011766 興銀高端制造混合C 0.7497 0.7497 0.7422 0.7422 0.0075 1.01%
2024-11-06 011766 興銀高端制造混合C 0.7422 0.7422 0.7466 0.7466 -0.0044 -0.59%
2024-11-05 011766 興銀高端制造混合C 0.7466 0.7466 0.7277 0.7277 0.0189 2.60%
2024-11-04 011766 興銀高端制造混合C 0.7277 0.7277 0.7104 0.7104 0.0173 2.44%
2024-11-01 011766 興銀高端制造混合C 0.7104 0.7104 0.7181 0.7181 -0.0077 -1.07%
2024-10-31 011766 興銀高端制造混合C 0.7181 0.7181 0.7128 0.7128 0.0053 0.74%
2024-10-30 011766 興銀高端制造混合C 0.7128 0.7128 0.7118 0.7118 0.0010 0.14%
2024-10-29 011766 興銀高端制造混合C 0.7118 0.7118 0.7182 0.7182 -0.0064 -0.89%
2024-10-28 011766 興銀高端制造混合C 0.7182 0.7182 0.7203 0.7203 -0.0021 -0.29%
2024-10-25 011766 興銀高端制造混合C 0.7203 0.7203 0.7137 0.7137 0.0066 0.92%
2024-10-24 011766 興銀高端制造混合C 0.7137 0.7137 0.7169 0.7169 -0.0032 -0.45%
2024-10-23 011766 興銀高端制造混合C 0.7169 0.7169 0.7236 0.7236 -0.0067 -0.93%
2024-10-22 011766 興銀高端制造混合C 0.7236 0.7236 0.7212 0.7212 0.0024 0.33%
2024-10-21 011766 興銀高端制造混合C 0.7212 0.7212 0.7153 0.7153 0.0059 0.82%
2024-10-18 011766 興銀高端制造混合C 0.7153 0.7153 0.6799 0.6799 0.0354 5.21%
2024-10-17 011766 興銀高端制造混合C 0.6799 0.6799 0.6819 0.6819 -0.0020 -0.29%
2024-10-16 011766 興銀高端制造混合C 0.6819 0.6819 0.6922 0.6922 -0.0103 -1.49%
2024-10-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6922 0.6922 0.7129 0.7129 -0.0207 -2.90%
2024-10-14 011766 興銀高端制造混合C 0.7129 0.7129 0.6951 0.6951 0.0178 2.56%
2024-10-11 011766 興銀高端制造混合C 0.6951 0.6951 0.7212 0.7212 -0.0261 -3.62%
2024-10-10 011766 興銀高端制造混合C 0.7212 0.7212 0.7306 0.7306 -0.0094 -1.29%
2024-10-09 011766 興銀高端制造混合C 0.7306 0.7306 0.7831 0.7831 -0.0525 -6.70%
2024-10-08 011766 興銀高端制造混合C 0.7831 0.7831 0.7315 0.7315 0.0516 7.05%
2024-09-30 011766 興銀高端制造混合C 0.7315 0.7315 0.6675 0.6675 0.0640 9.59%
2024-09-27 011766 興銀高端制造混合C 0.6675 0.6675 0.6383 0.6383 0.0292 4.57%
2024-09-26 011766 興銀高端制造混合C 0.6383 0.6383 0.6203 0.6203 0.0180 2.90%
2024-09-25 011766 興銀高端制造混合C 0.6203 0.6203 0.6184 0.6184 0.0019 0.31%
2024-09-24 011766 興銀高端制造混合C 0.6184 0.6184 0.5948 0.5948 0.0236 3.97%
2024-09-23 011766 興銀高端制造混合C 0.5948 0.5948 0.5978 0.5978 -0.0030 -0.50%
2024-09-20 011766 興銀高端制造混合C 0.5978 0.5978 0.6012 0.6012 -0.0034 -0.57%
2024-09-19 011766 興銀高端制造混合C 0.6012 0.6012 0.5981 0.5981 0.0031 0.52%
2024-09-18 011766 興銀高端制造混合C 0.5981 0.5981 0.5975 0.5975 0.0006 0.10%
2024-09-13 011766 興銀高端制造混合C 0.5975 0.5975 0.6017 0.6017 -0.0042 -0.70%
2024-09-12 011766 興銀高端制造混合C 0.6017 0.6017 0.6045 0.6045 -0.0028 -0.46%
2024-09-11 011766 興銀高端制造混合C 0.6045 0.6045 0.6002 0.6002 0.0043 0.72%
2024-09-10 011766 興銀高端制造混合C 0.6002 0.6002 0.5985 0.5985 0.0017 0.28%
2024-09-09 011766 興銀高端制造混合C 0.5985 0.5985 0.6043 0.6043 -0.0058 -0.96%
2024-09-06 011766 興銀高端制造混合C 0.6043 0.6043 0.6149 0.6149 -0.0106 -1.72%
2024-09-05 011766 興銀高端制造混合C 0.6149 0.6149 0.6158 0.6158 -0.0009 -0.15%
2024-09-04 011766 興銀高端制造混合C 0.6158 0.6158 0.6215 0.6215 -0.0057 -0.92%
2024-09-03 011766 興銀高端制造混合C 0.6215 0.6215 0.6165 0.6165 0.0050 0.81%
2024-09-02 011766 興銀高端制造混合C 0.6165 0.6165 0.6313 0.6313 -0.0148 -2.34%
2024-08-30 011766 興銀高端制造混合C 0.6313 0.6313 0.6163 0.6163 0.0150 2.43%
2024-08-29 011766 興銀高端制造混合C 0.6163 0.6163 0.6103 0.6103 0.0060 0.98%
2024-08-28 011766 興銀高端制造混合C 0.6103 0.6103 0.6113 0.6113 -0.0010 -0.16%
2024-08-27 011766 興銀高端制造混合C 0.6113 0.6113 0.6144 0.6144 -0.0031 -0.50%
2024-08-26 011766 興銀高端制造混合C 0.6144 0.6144 0.6162 0.6162 -0.0018 -0.29%
2024-08-23 011766 興銀高端制造混合C 0.6162 0.6162 0.6161 0.6161 0.0001 0.02%
2024-08-22 011766 興銀高端制造混合C 0.6161 0.6161 0.6203 0.6203 -0.0042 -0.68%
2024-08-21 011766 興銀高端制造混合C 0.6203 0.6203 0.6203 0.6203 0.0000 0.00%
2024-08-20 011766 興銀高端制造混合C 0.6203 0.6203 0.6281 0.6281 -0.0078 -1.24%
2024-08-19 011766 興銀高端制造混合C 0.6281 0.6281 0.6276 0.6276 0.0005 0.08%
2024-08-16 011766 興銀高端制造混合C 0.6276 0.6276 0.6272 0.6272 0.0004 0.06%
2024-08-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6272 0.6272 0.6265 0.6265 0.0007 0.11%
2024-08-14 011766 興銀高端制造混合C 0.6265 0.6265 0.6367 0.6367 -0.0102 -1.60%
2024-08-13 011766 興銀高端制造混合C 0.6367 0.6367 0.6332 0.6332 0.0035 0.55%
2024-08-12 011766 興銀高端制造混合C 0.6332 0.6332 0.6333 0.6333 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011766 興銀高端制造混合C 0.6333 0.6333 0.6379 0.6379 -0.0046 -0.72%
2024-08-08 011766 興銀高端制造混合C 0.6379 0.6379 0.6331 0.6331 0.0048 0.76%
2024-08-07 011766 興銀高端制造混合C 0.6331 0.6331 0.6335 0.6335 -0.0004 -0.06%
2024-08-06 011766 興銀高端制造混合C 0.6335 0.6335 0.6250 0.6250 0.0085 1.36%
2024-08-05 011766 興銀高端制造混合C 0.6250 0.6250 0.6497 0.6497 -0.0247 -3.80%
2024-08-02 011766 興銀高端制造混合C 0.6497 0.6497 0.6628 0.6628 -0.0131 -1.98%
2024-07-31 011766 興銀高端制造混合C 0.6653 0.6653 0.6409 0.6409 0.0244 3.81%
2024-07-30 011766 興銀高端制造混合C 0.6409 0.6409 0.6452 0.6452 -0.0043 -0.67%
2024-07-29 011766 興銀高端制造混合C 0.6452 0.6452 0.6513 0.6513 -0.0061 -0.94%
2024-07-26 011766 興銀高端制造混合C 0.6513 0.6513 0.6421 0.6421 0.0092 1.43%
2024-07-25 011766 興銀高端制造混合C 0.6421 0.6421 0.6493 0.6493 -0.0072 -1.11%
2024-07-24 011766 興銀高端制造混合C 0.6493 0.6493 0.6591 0.6591 -0.0098 -1.49%
2024-07-23 011766 興銀高端制造混合C 0.6591 0.6591 0.6841 0.6841 -0.0250 -3.65%
2024-07-22 011766 興銀高端制造混合C 0.6841 0.6841 0.6892 0.6892 -0.0051 -0.74%
2024-07-19 011766 興銀高端制造混合C 0.6892 0.6892 0.6932 0.6932 -0.0040 -0.58%
2024-07-18 011766 興銀高端制造混合C 0.6932 0.6932 0.6932 0.6932 0.0000 0.00%
2024-07-17 011766 興銀高端制造混合C 0.6932 0.6932 0.7068 0.7068 -0.0136 -1.92%
2024-07-16 011766 興銀高端制造混合C 0.7068 0.7068 0.6973 0.6973 0.0095 1.36%
2024-07-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6973 0.6973 0.6959 0.6959 0.0014 0.20%
2024-07-12 011766 興銀高端制造混合C 0.6959 0.6959 0.7057 0.7057 -0.0098 -1.39%
2024-07-11 011766 興銀高端制造混合C 0.7057 0.7057 0.6921 0.6921 0.0136 1.97%
2024-07-10 011766 興銀高端制造混合C 0.6921 0.6921 0.6900 0.6900 0.0021 0.30%
2024-07-09 011766 興銀高端制造混合C 0.6900 0.6900 0.6751 0.6751 0.0149 2.21%
2024-07-08 011766 興銀高端制造混合C 0.6751 0.6751 0.6838 0.6838 -0.0087 -1.27%
2024-07-05 011766 興銀高端制造混合C 0.6838 0.6838 0.6787 0.6787 0.0051 0.75%
2024-07-04 011766 興銀高端制造混合C 0.6787 0.6787 0.6843 0.6843 -0.0056 -0.82%
2024-07-03 011766 興銀高端制造混合C 0.6843 0.6843 0.6915 0.6915 -0.0072 -1.04%
2024-07-02 011766 興銀高端制造混合C 0.6915 0.6915 0.7041 0.7041 -0.0126 -1.79%
2024-07-01 011766 興銀高端制造混合C 0.7041 0.7041 0.6945 0.6945 0.0096 1.38%
2024-06-28 011766 興銀高端制造混合C 0.6945 0.6945 0.6844 0.6844 0.0101 1.48%
2024-06-27 011766 興銀高端制造混合C 0.6844 0.6844 0.6953 0.6953 -0.0109 -1.57%
2024-06-26 011766 興銀高端制造混合C 0.6953 0.6953 0.6878 0.6878 0.0075 1.09%
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2024-06-24 011766 興銀高端制造混合C 0.6911 0.6911 0.7027 0.7027 -0.0116 -1.65%
2024-06-21 011766 興銀高端制造混合C 0.7027 0.7027 0.7010 0.7010 0.0017 0.24%
2024-06-20 011766 興銀高端制造混合C 0.7010 0.7010 0.7062 0.7062 -0.0052 -0.74%
2024-06-19 011766 興銀高端制造混合C 0.7062 0.7062 0.7129 0.7129 -0.0067 -0.94%
2024-06-18 011766 興銀高端制造混合C 0.7129 0.7129 0.7061 0.7061 0.0068 0.96%
2024-06-17 011766 興銀高端制造混合C 0.7061 0.7061 0.7030 0.7030 0.0031 0.44%
2024-06-14 011766 興銀高端制造混合C 0.7030 0.7030 0.7004 0.7004 0.0026 0.37%
2024-06-13 011766 興銀高端制造混合C 0.7004 0.7004 0.7036 0.7036 -0.0032 -0.45%
2024-06-12 011766 興銀高端制造混合C 0.7036 0.7036 0.7000 0.7000 0.0036 0.51%
2024-06-11 011766 興銀高端制造混合C 0.7000 0.7000 0.7004 0.7004 -0.0004 -0.06%
2024-06-07 011766 興銀高端制造混合C 0.7004 0.7004 0.7063 0.7063 -0.0059 -0.84%
2024-06-06 011766 興銀高端制造混合C 0.7063 0.7063 0.7024 0.7024 0.0039 0.56%
2024-06-05 011766 興銀高端制造混合C 0.7024 0.7024 0.7126 0.7126 -0.0102 -1.43%
2024-06-04 011766 興銀高端制造混合C 0.7126 0.7126 0.7034 0.7034 0.0092 1.31%
2024-06-03 011766 興銀高端制造混合C 0.7034 0.7034 0.7066 0.7066 -0.0032 -0.45%
2024-05-31 011766 興銀高端制造混合C 0.7066 0.7066 0.7114 0.7114 -0.0048 -0.67%
2024-05-30 011766 興銀高端制造混合C 0.7114 0.7114 0.7161 0.7161 -0.0047 -0.66%
2024-05-29 011766 興銀高端制造混合C 0.7161 0.7161 0.7138 0.7138 0.0023 0.32%
2024-05-28 011766 興銀高端制造混合C 0.7138 0.7138 0.7228 0.7228 -0.0090 -1.25%
2024-05-27 011766 興銀高端制造混合C 0.7228 0.7228 0.7180 0.7180 0.0048 0.67%
2024-05-24 011766 興銀高端制造混合C 0.7180 0.7180 0.7250 0.7250 -0.0070 -0.97%
2024-05-23 011766 興銀高端制造混合C 0.7250 0.7250 0.7355 0.7355 -0.0105 -1.43%
2024-05-22 011766 興銀高端制造混合C 0.7355 0.7355 0.7436 0.7436 -0.0081 -1.09%