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寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011737)

今天最新凈值 0.9183 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9169 -0.0013 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：0.9183
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1926億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
今年以來寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C(011737)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9183 0.9183 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9169 0.9169 0.0014 0.15%
2025-05-20 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9155 0.9155 0.0014 0.15%
2025-05-19 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9155 0.9155 0.9153 0.9153 0.0002 0.02%
2025-05-16 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9164 0.9164 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9164 0.9164 0.9170 0.9170 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9170 0.9170 0.9161 0.9161 0.0009 0.10%
2025-05-13 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9161 0.9161 0.9148 0.9148 0.0013 0.14%
2025-05-12 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9145 0.9145 0.0003 0.03%
2025-05-09 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9145 0.9145 0.9133 0.9133 0.0012 0.13%
2025-05-08 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9133 0.9133 0.9121 0.9121 0.0012 0.13%
2025-05-07 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9112 0.9112 0.0009 0.10%
2025-05-06 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9112 0.9112 0.9105 0.9105 0.0007 0.08%
2025-04-30 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9105 0.9105 0.0000 0.00%
2025-04-29 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9107 0.9107 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9118 0.9118 0.9114 0.9114 0.0004 0.04%
2025-04-23 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9125 0.9125 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9122 0.9122 0.0003 0.03%
2025-04-21 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9121 0.9121 0.0001 0.01%
2025-04-18 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9121 0.9121 0.0000 0.00%
2025-04-17 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9121 0.9121 0.0000 0.00%
2025-04-16 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9117 0.9117 0.0004 0.04%
2025-04-15 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9109 0.9109 0.0008 0.09%
2025-04-14 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9109 0.9109 0.9096 0.9096 0.0013 0.14%
2025-04-11 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9096 0.9096 0.9106 0.9106 -0.0010 -0.11%
2025-04-10 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9106 0.9106 0.9089 0.9089 0.0017 0.19%
2025-04-09 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9089 0.9089 0.9084 0.9084 0.0005 0.06%
2025-04-08 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9045 0.9045 0.0039 0.43%
2025-04-07 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9139 0.9139 -0.0094 -1.03%
2025-04-03 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-02 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9136 0.9136 0.9130 0.9130 0.0006 0.07%
2025-04-01 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9130 0.9130 0.9118 0.9118 0.0012 0.13%
2025-03-31 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9118 0.9118 0.9123 0.9123 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9123 0.9123 0.9130 0.9130 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-03-26 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9126 0.9126 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9126 0.9126 0.9115 0.9115 0.0011 0.12%
2025-03-24 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9098 0.9098 0.0017 0.19%
2025-03-21 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9098 0.9098 0.9101 0.9101 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9101 0.9101 0.9105 0.9105 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9100 0.9100 0.0005 0.05%
2025-03-18 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2025-03-17 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9098 0.9098 0.9107 0.9107 -0.0009 -0.10%
2025-03-14 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9107 0.9107 0.9082 0.9082 0.0025 0.28%
2025-03-13 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9082 0.9082 0.9066 0.9066 0.0016 0.18%
2025-03-12 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9066 0.9066 0.0000 0.00%
2025-03-11 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9067 0.9067 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9067 0.9067 0.9066 0.9066 0.0001 0.01%
2025-03-07 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9084 0.9084 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9081 0.9081 0.0003 0.03%
2025-03-05 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9075 0.9075 0.0006 0.07%
2025-03-04 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9075 0.9075 0.9073 0.9073 0.0002 0.02%
2025-03-03 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9073 0.9073 0.9073 0.9073 0.0000 0.00%
2025-02-28 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9073 0.9073 0.9090 0.9090 -0.0017 -0.19%
2025-02-27 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9090 0.9090 0.9076 0.9076 0.0014 0.15%
2025-02-26 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9076 0.9076 0.9061 0.9061 0.0015 0.17%
2025-02-25 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9061 0.9061 0.9082 0.9082 -0.0021 -0.23%
2025-02-24 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9082 0.9082 0.9089 0.9089 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9089 0.9089 0.9104 0.9104 -0.0015 -0.16%
2025-02-20 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9104 0.9104 0.9120 0.9120 -0.0016 -0.18%
2025-02-19 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9120 0.9120 0.9119 0.9119 0.0001 0.01%
2025-02-18 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9119 0.9119 0.9143 0.9143 -0.0024 -0.26%
2025-02-17 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9166 0.9166 -0.0023 -0.25%
2025-02-14 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9167 0.9167 0.9169 0.9169 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9166 0.9166 0.0003 0.03%
2025-02-11 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9162 0.9162 0.0004 0.04%
2025-02-10 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%
2025-02-07 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2025-02-06 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9153 0.9153 0.0003 0.03%
2025-02-05 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9183 0.9183 -0.0030 -0.33%
2025-01-27 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9156 0.9156 0.0027 0.29%
2025-01-22 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9138 0.9138 0.9154 0.9154 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9149 0.9149 0.9119 0.9119 0.0030 0.33%
2025-01-13 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9119 0.9119 0.9141 0.9141 -0.0022 -0.24%
2025-01-10 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9141 0.9141 0.9166 0.9166 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9192 0.9192 -0.0026 -0.28%
2025-01-08 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9192 0.9192 0.9188 0.9188 0.0004 0.04%
2025-01-07 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2025-01-06 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-01-03 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9198 0.9198 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9198 0.9198 0.9212 0.9212 -0.0014 -0.15%