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寶盈祥慶9個月持有混合C基金凈值查詢(011737)

今天最新凈值 0.9183 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9169 -0.0013 -0.1461%
  • 累計凈值：0.9183
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1926億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
近一周寶盈祥慶9個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥慶9個月持有混合C(011737)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011737 寶盈祥慶9個月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9183 0.9183 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011737 寶盈祥慶9個月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9169 0.9169 0.0014 0.15%
2025-05-20 011737 寶盈祥慶9個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9155 0.9155 0.0014 0.15%
2025-05-19 011737 寶盈祥慶9個月持有混合C 0.9155 0.9155 0.9153 0.9153 0.0002 0.02%