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寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011737)

今天最新凈值 0.9183 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9169 -0.0013 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：0.9183
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1926億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
近一月寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C(011737)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9183 0.9183 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9169 0.9169 0.0014 0.15%
2025-05-20 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9155 0.9155 0.0014 0.15%
2025-05-19 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9155 0.9155 0.9153 0.9153 0.0002 0.02%
2025-05-16 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9164 0.9164 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9164 0.9164 0.9170 0.9170 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9170 0.9170 0.9161 0.9161 0.0009 0.10%
2025-05-13 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9161 0.9161 0.9148 0.9148 0.0013 0.14%
2025-05-12 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9145 0.9145 0.0003 0.03%
2025-05-09 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9145 0.9145 0.9133 0.9133 0.0012 0.13%
2025-05-08 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9133 0.9133 0.9121 0.9121 0.0012 0.13%
2025-05-07 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9112 0.9112 0.0009 0.10%
2025-05-06 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9112 0.9112 0.9105 0.9105 0.0007 0.08%
2025-04-30 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9105 0.9105 0.0000 0.00%
2025-04-29 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9107 0.9107 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011737 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C 0.9118 0.9118 0.9114 0.9114 0.0004 0.04%