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寶盈祥慶9個月持有混合C基金盤中實(shí)時估值(011737)

今天最新凈值 0.9182 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1926億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
寶盈祥慶9個月持有混合C基金011737重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600188 兗礦能源 0.0000 0.83% -1.00% -0.0083%
600398 海瀾之家 0.0000 0.80% -4.04% -0.0323%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.68% 0.05% 0.0003%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.63% 1.49% 0.0094%
601398 工商銀行 0.0000 0.62% -0.56% -0.0035%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.62% -0.98% -0.0061%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 0.61% 1.68% 0.0102%
601088 中國神華 0.0000 0.59% -1.73% -0.0102%
601369 陜鼓動力 0.0000 0.57% -1.16% -0.0066%
000651 格力電器 0.0000 0.56% -1.10% -0.0062%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.51% -0.0533% 17.93%
寶盈祥慶9個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.15%
2025-05-22 -0.01% -0.02%
2025-05-21 0.15% 0.22%
2025-05-20 0.15% 0.08%
2025-05-19 0.02% -0.04%
2025-05-16 -0.12% -0.08%
2025-05-15 -0.07% -0.08%
2025-05-14 0.10% 0.13%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈祥慶9個月持有混合C基金011737實(shí)時估值圖
寶盈祥慶9個月持有混合C基金011737實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%