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銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢(011733)

今天最新凈值 0.5886 0.0017 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5817 -0.0062 -1.0619%
  • 累計凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
近一月銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華瑞祥一年持有期混合(011733)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5879 0.5879 0.5886 0.5886 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5869 0.5869 0.0017 0.29%
2025-05-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5815 0.5815 0.0054 0.93%
2025-05-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5815 0.5815 0.5831 0.5831 -0.0016 -0.27%
2025-05-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5831 0.5831 0.5849 0.5849 -0.0018 -0.31%
2025-05-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5849 0.5849 0.5920 0.5920 -0.0071 -1.20%
2025-05-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5920 0.5920 0.5874 0.5874 0.0046 0.78%
2025-05-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5874 0.5874 0.5891 0.5891 -0.0017 -0.29%
2025-05-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5891 0.5891 0.5870 0.5870 0.0021 0.36%
2025-05-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5870 0.5870 0.5897 0.5897 -0.0027 -0.46%
2025-05-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5897 0.5897 0.5867 0.5867 0.0030 0.51%
2025-05-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5867 0.5867 0.5854 0.5854 0.0013 0.22%
2025-05-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5854 0.5854 0.5792 0.5792 0.0062 1.07%
2025-04-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5792 0.5792 0.5762 0.5762 0.0030 0.52%
2025-04-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5762 0.5762 0.5769 0.5769 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5769 0.5769 0.5776 0.5776 -0.0007 -0.12%
2025-04-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5776 0.5776 0.5779 0.5779 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5779 0.5779 0.5802 0.5802 -0.0023 -0.40%
2025-04-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5802 0.5802 0.5798 0.5798 0.0004 0.07%