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銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢(011733)

今天最新凈值 0.5879 -0.0007 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5817 -0.0062 -1.0619%
  • 累計凈值：0.5879
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
近一周銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華瑞祥一年持有期混合(011733)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5837 0.5837 0.5879 0.5879 -0.0042 -0.71%
2025-05-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5879 0.5879 0.5886 0.5886 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5869 0.5869 0.0017 0.29%
2025-05-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5815 0.5815 0.0054 0.93%
2025-05-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5815 0.5815 0.5831 0.5831 -0.0016 -0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%