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銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢(011733)

今天最新凈值 0.5815 -0.0016 -0.2700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5881 0.0012 0.2071%
  • 累計(jì)凈值：0.5815
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
近一年銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華瑞祥一年持有期混合(011733)基金累計(jì)收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5815 0.5815 0.0054 0.93%
2025-05-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5815 0.5815 0.5831 0.5831 -0.0016 -0.27%
2025-05-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5831 0.5831 0.5849 0.5849 -0.0018 -0.31%
2025-05-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5849 0.5849 0.5920 0.5920 -0.0071 -1.20%
2025-05-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5920 0.5920 0.5874 0.5874 0.0046 0.78%
2025-05-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5874 0.5874 0.5891 0.5891 -0.0017 -0.29%
2025-05-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5891 0.5891 0.5870 0.5870 0.0021 0.36%
2025-05-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5870 0.5870 0.5897 0.5897 -0.0027 -0.46%
2025-05-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5897 0.5897 0.5867 0.5867 0.0030 0.51%
2025-05-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5867 0.5867 0.5854 0.5854 0.0013 0.22%
2025-05-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5854 0.5854 0.5792 0.5792 0.0062 1.07%
2025-04-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5792 0.5792 0.5762 0.5762 0.0030 0.52%
2025-04-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5762 0.5762 0.5769 0.5769 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5769 0.5769 0.5776 0.5776 -0.0007 -0.12%
2025-04-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5776 0.5776 0.5779 0.5779 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5779 0.5779 0.5802 0.5802 -0.0023 -0.40%
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2025-04-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5798 0.5798 0.5794 0.5794 0.0004 0.07%
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2025-04-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5747 0.5747 0.5748 0.5748 -0.0001 -0.02%
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2025-04-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5737 0.5737 0.5768 0.5768 -0.0031 -0.54%
2025-04-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5768 0.5768 0.5787 0.5787 -0.0019 -0.33%
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2025-04-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5708 0.5708 0.5636 0.5636 0.0072 1.28%
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2025-04-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5582 0.5582 0.6013 0.6013 -0.0431 -7.17%
2025-04-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6013 0.6013 0.6110 0.6110 -0.0097 -1.59%
2025-04-02 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6110 0.6110 0.6084 0.6084 0.0026 0.43%
2025-04-01 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6084 0.6084 0.6067 0.6067 0.0017 0.28%
2025-03-31 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6067 0.6067 0.6121 0.6121 -0.0054 -0.88%
2025-03-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6159 0.6159 -0.0038 -0.62%
2025-03-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6159 0.6159 0.6152 0.6152 0.0007 0.11%
2025-03-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6152 0.6152 0.6134 0.6134 0.0018 0.29%
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2025-03-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6216 0.6216 0.6161 0.6161 0.0055 0.89%
2025-03-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6161 0.6161 0.6243 0.6243 -0.0082 -1.31%
2025-03-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6243 0.6243 0.6316 0.6316 -0.0073 -1.16%
2025-03-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6443 0.6443 -0.0127 -1.97%
2025-03-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6443 0.6443 0.6389 0.6389 0.0054 0.85%
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2025-03-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6069 0.6069 0.5928 0.5928 0.0141 2.38%
2025-03-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5878 0.5878 0.0050 0.85%
2025-03-04 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5878 0.5878 0.5866 0.5866 0.0012 0.20%
2025-03-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5866 0.5866 0.5896 0.5896 -0.0030 -0.51%
2025-02-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5896 0.5896 0.6180 0.6180 -0.0284 -4.60%
2025-02-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6180 0.6180 0.6304 0.6304 -0.0124 -1.97%
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2025-02-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6360 0.6360 0.6503 0.6503 -0.0143 -2.20%
2025-02-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6503 0.6503 0.6356 0.6356 0.0147 2.31%
2025-02-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6356 0.6356 0.6354 0.6354 0.0002 0.03%
2025-02-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6354 0.6354 0.6307 0.6307 0.0047 0.75%
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2025-02-17 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6374 0.6374 0.6176 0.6176 0.0198 3.21%
2025-02-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6175 0.6175 0.0001 0.02%
2025-02-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6175 0.6175 0.6251 0.6251 -0.0076 -1.22%
2025-02-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6251 0.6251 0.6210 0.6210 0.0041 0.66%
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2025-02-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6125 0.6125 0.0040 0.65%
2025-02-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6125 0.6125 0.5973 0.5973 0.0152 2.54%
2025-02-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5973 0.5973 0.5864 0.5864 0.0109 1.86%
2025-02-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5864 0.5864 0.6242 0.6242 -0.0378 -6.06%
2025-01-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6242 0.6242 0.6510 0.6510 -0.0268 -4.12%
2025-01-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6557 0.6557 0.6372 0.6372 0.0185 2.90%
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2025-01-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6158 0.6158 0.5956 0.5956 0.0202 3.39%
2025-01-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5956 0.5956 0.5960 0.5960 -0.0004 -0.07%
2025-01-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5960 0.5960 0.6020 0.6020 -0.0060 -1.00%
2025-01-02 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6020 0.6020 0.6146 0.6146 -0.0126 -2.05%
2024-12-31 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6146 0.6146 0.6355 0.6355 -0.0209 -3.29%
2024-12-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6523 0.6523 0.6297 0.6297 0.0226 3.59%
2024-12-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6297 0.6297 0.6295 0.6295 0.0002 0.03%
2024-12-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6295 0.6295 0.6255 0.6255 0.0040 0.64%
2024-12-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6255 0.6255 0.6309 0.6309 -0.0054 -0.86%
2024-12-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6309 0.6309 0.6273 0.6273 0.0036 0.57%
2024-12-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6273 0.6273 0.6232 0.6232 0.0041 0.66%
2024-12-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6232 0.6232 0.6274 0.6274 -0.0042 -0.67%
2024-12-17 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6274 0.6274 0.6211 0.6211 0.0063 1.01%
2024-12-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6211 0.6211 0.6237 0.6237 -0.0026 -0.42%
2024-12-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6237 0.6237 0.6334 0.6334 -0.0097 -1.53%
2024-12-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6334 0.6334 0.6239 0.6239 0.0095 1.52%
2024-12-11 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6165 0.6165 0.0074 1.20%
2024-12-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6168 0.6168 -0.0003 -0.05%
2024-12-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6234 0.6234 -0.0066 -1.06%
2024-12-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6234 0.6234 0.6200 0.6200 0.0034 0.55%
2024-12-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6200 0.6200 0.6092 0.6092 0.0108 1.77%
2024-12-04 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6092 0.6092 0.6164 0.6164 -0.0072 -1.17%
2024-12-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6164 0.6164 0.6215 0.6215 -0.0051 -0.82%
2024-12-02 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6215 0.6215 0.6072 0.6072 0.0143 2.36%
2024-11-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6072 0.6072 0.5942 0.5942 0.0130 2.19%
2024-11-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5942 0.5942 0.6049 0.6049 -0.0107 -1.77%
2024-11-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6049 0.6049 0.5930 0.5930 0.0119 2.01%
2024-11-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5930 0.5930 0.5914 0.5914 0.0016 0.27%
2024-11-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5914 0.5914 0.6019 0.6019 -0.0105 -1.74%
2024-11-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6019 0.6019 0.6202 0.6202 -0.0183 -2.95%
2024-11-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6275 0.6275 -0.0073 -1.16%
2024-11-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6275 0.6275 0.6188 0.6188 0.0087 1.41%
2024-11-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6100 0.6100 0.0088 1.44%
2024-11-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6100 0.6100 0.6292 0.6292 -0.0192 -3.05%
2024-11-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6292 0.6292 0.6488 0.6488 -0.0196 -3.02%
2024-11-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6488 0.6488 0.6687 0.6687 -0.0199 -2.98%
2024-11-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6687 0.6687 0.6526 0.6526 0.0161 2.47%
2024-11-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6526 0.6526 0.6612 0.6612 -0.0086 -1.30%
2024-11-11 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6612 0.6612 0.6547 0.6547 0.0065 0.99%
2024-11-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6547 0.6547 0.6634 0.6634 -0.0087 -1.31%
2024-11-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6634 0.6634 0.6465 0.6465 0.0169 2.61%
2024-11-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6465 0.6465 0.6512 0.6512 -0.0047 -0.72%
2024-11-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6512 0.6512 0.6369 0.6369 0.0143 2.25%
2024-11-04 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6369 0.6369 0.6260 0.6260 0.0109 1.74%
2024-11-01 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6260 0.6260 0.6342 0.6342 -0.0082 -1.29%
2024-10-31 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6342 0.6342 0.6372 0.6372 -0.0030 -0.47%
2024-10-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6372 0.6372 0.6405 0.6405 -0.0033 -0.52%
2024-10-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6405 0.6405 0.6555 0.6555 -0.0150 -2.29%
2024-10-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6555 0.6555 0.6554 0.6554 0.0001 0.02%
2024-10-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6554 0.6554 0.6469 0.6469 0.0085 1.31%
2024-10-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6469 0.6469 0.6461 0.6461 0.0008 0.12%
2024-10-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6461 0.6461 0.6587 0.6587 -0.0126 -1.91%
2024-10-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6587 0.6587 0.6520 0.6520 0.0067 1.03%
2024-10-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6520 0.6520 0.6442 0.6442 0.0078 1.21%
2024-10-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6442 0.6442 0.6101 0.6101 0.0341 5.59%
2024-10-17 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6101 0.6101 0.6072 0.6072 0.0029 0.48%
2024-10-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6072 0.6072 0.6195 0.6195 -0.0123 -1.99%
2024-10-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6195 0.6195 0.6347 0.6347 -0.0152 -2.39%
2024-10-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6210 0.6210 0.0137 2.21%
2024-10-11 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6210 0.6210 0.6370 0.6370 -0.0160 -2.51%
2024-10-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6441 0.6441 -0.0071 -1.10%
2024-10-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6441 0.6441 0.6966 0.6966 -0.0525 -7.54%
2024-10-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6966 0.6966 0.6354 0.6354 0.0612 9.63%
2024-09-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6354 0.6354 0.5730 0.5730 0.0624 10.89%
2024-09-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5730 0.5730 0.5441 0.5441 0.0289 5.31%
2024-09-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5441 0.5441 0.5192 0.5192 0.0249 4.80%
2024-09-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5192 0.5192 0.5179 0.5179 0.0013 0.25%
2024-09-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5179 0.5179 0.4863 0.4863 0.0316 6.50%
2024-09-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4863 0.4863 0.4873 0.4873 -0.0010 -0.21%
2024-09-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4873 0.4873 0.4895 0.4895 -0.0022 -0.45%
2024-09-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4895 0.4895 0.4895 0.4895 0.0000 0.00%
2024-09-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4895 0.4895 0.4955 0.4955 -0.0060 -1.21%
2024-09-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4955 0.4955 0.4907 0.4907 0.0048 0.98%
2024-09-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4907 0.4907 0.4940 0.4940 -0.0033 -0.67%
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2024-09-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4933 0.4933 0.4879 0.4879 0.0054 1.11%
2024-09-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4879 0.4879 0.4878 0.4878 0.0001 0.02%
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2024-09-04 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4921 0.4921 0.4997 0.4997 -0.0076 -1.52%
2024-09-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4997 0.4997 0.4960 0.4960 0.0037 0.75%
2024-09-02 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4960 0.4960 0.5111 0.5111 -0.0151 -2.95%
2024-08-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5111 0.5111 0.4989 0.4989 0.0122 2.45%
2024-08-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.4989 0.4989 0.5019 0.5019 -0.0030 -0.60%
2024-08-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5019 0.5019 0.5035 0.5035 -0.0016 -0.32%
2024-08-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5035 0.5035 0.5076 0.5076 -0.0041 -0.81%
2024-08-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5076 0.5076 0.5122 0.5122 -0.0046 -0.90%
2024-08-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5122 0.5122 0.5154 0.5154 -0.0032 -0.62%
2024-08-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5154 0.5154 0.5192 0.5192 -0.0038 -0.73%
2024-08-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5192 0.5192 0.5222 0.5222 -0.0030 -0.57%
2024-08-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5222 0.5222 0.5286 0.5286 -0.0064 -1.21%
2024-08-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5286 0.5286 0.5282 0.5282 0.0004 0.08%
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2024-08-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5222 0.5222 0.5141 0.5141 0.0081 1.58%
2024-08-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5141 0.5141 0.5266 0.5266 -0.0125 -2.37%
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2024-05-31 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5819 0.5819 0.5818 0.5818 0.0001 0.02%
2024-05-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5818 0.5818 0.5881 0.5881 -0.0063 -1.07%
2024-05-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5881 0.5881 0.5887 0.5887 -0.0006 -0.10%
2024-05-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5887 0.5887 0.5979 0.5979 -0.0092 -1.54%
2024-05-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5979 0.5979 0.5921 0.5921 0.0058 0.98%
2024-05-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5921 0.5921 0.6009 0.6009 -0.0088 -1.46%
2024-05-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6009 0.6009 0.6075 0.6075 -0.0066 -1.09%
2024-05-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6075 0.6075 0.6141 0.6141 -0.0066 -1.07%
2024-05-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6141 0.6141 0.6162 0.6162 -0.0021 -0.34%