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銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢(011733)

今天最新凈值 0.5886 0.0017 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5817 -0.0062 -1.0619%
  • 累計(jì)凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
今年以來(lái)銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),銀華瑞祥一年持有期混合(011733)基金累計(jì)收益率-4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5879 0.5879 0.5886 0.5886 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5869 0.5869 0.0017 0.29%
2025-05-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5815 0.5815 0.0054 0.93%
2025-05-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5815 0.5815 0.5831 0.5831 -0.0016 -0.27%
2025-05-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5831 0.5831 0.5849 0.5849 -0.0018 -0.31%
2025-05-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5849 0.5849 0.5920 0.5920 -0.0071 -1.20%
2025-05-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5920 0.5920 0.5874 0.5874 0.0046 0.78%
2025-05-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5874 0.5874 0.5891 0.5891 -0.0017 -0.29%
2025-05-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5891 0.5891 0.5870 0.5870 0.0021 0.36%
2025-05-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5870 0.5870 0.5897 0.5897 -0.0027 -0.46%
2025-05-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5897 0.5897 0.5867 0.5867 0.0030 0.51%
2025-05-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5867 0.5867 0.5854 0.5854 0.0013 0.22%
2025-05-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5854 0.5854 0.5792 0.5792 0.0062 1.07%
2025-04-30 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5792 0.5792 0.5762 0.5762 0.0030 0.52%
2025-04-29 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5762 0.5762 0.5769 0.5769 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5769 0.5769 0.5776 0.5776 -0.0007 -0.12%
2025-04-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5776 0.5776 0.5779 0.5779 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5779 0.5779 0.5802 0.5802 -0.0023 -0.40%
2025-04-23 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5802 0.5802 0.5798 0.5798 0.0004 0.07%
2025-04-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5798 0.5798 0.5794 0.5794 0.0004 0.07%
2025-04-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5794 0.5794 0.5747 0.5747 0.0047 0.82%
2025-04-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5747 0.5747 0.5748 0.5748 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5748 0.5748 0.5737 0.5737 0.0011 0.19%
2025-04-16 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5737 0.5737 0.5768 0.5768 -0.0031 -0.54%
2025-04-15 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5768 0.5768 0.5787 0.5787 -0.0019 -0.33%
2025-04-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5787 0.5787 0.5790 0.5790 -0.0003 -0.05%
2025-04-11 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5790 0.5790 0.5785 0.5785 0.0005 0.09%
2025-04-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5785 0.5785 0.5708 0.5708 0.0077 1.35%
2025-04-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5708 0.5708 0.5636 0.5636 0.0072 1.28%
2025-04-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5636 0.5636 0.5582 0.5582 0.0054 0.97%
2025-04-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5582 0.5582 0.6013 0.6013 -0.0431 -7.17%
2025-04-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6013 0.6013 0.6110 0.6110 -0.0097 -1.59%
2025-04-02 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6110 0.6110 0.6084 0.6084 0.0026 0.43%
2025-04-01 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6084 0.6084 0.6067 0.6067 0.0017 0.28%
2025-03-31 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6067 0.6067 0.6121 0.6121 -0.0054 -0.88%
2025-03-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6159 0.6159 -0.0038 -0.62%
2025-03-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6159 0.6159 0.6152 0.6152 0.0007 0.11%
2025-03-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6152 0.6152 0.6134 0.6134 0.0018 0.29%
2025-03-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6216 0.6216 -0.0082 -1.32%
2025-03-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6216 0.6216 0.6161 0.6161 0.0055 0.89%
2025-03-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6161 0.6161 0.6243 0.6243 -0.0082 -1.31%
2025-03-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6243 0.6243 0.6316 0.6316 -0.0073 -1.16%
2025-03-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6443 0.6443 -0.0127 -1.97%
2025-03-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6443 0.6443 0.6389 0.6389 0.0054 0.85%
2025-03-17 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6389 0.6389 0.6321 0.6321 0.0068 1.08%
2025-03-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6321 0.6321 0.6080 0.6080 0.0241 3.96%
2025-03-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6080 0.6080 0.6115 0.6115 -0.0035 -0.57%
2025-03-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6115 0.6115 0.6122 0.6122 -0.0007 -0.11%
2025-03-11 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6071 0.6071 0.0051 0.84%
2025-03-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6071 0.6071 0.6032 0.6032 0.0039 0.65%
2025-03-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6032 0.6032 0.6069 0.6069 -0.0037 -0.61%
2025-03-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6069 0.6069 0.5928 0.5928 0.0141 2.38%
2025-03-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5878 0.5878 0.0050 0.85%
2025-03-04 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5878 0.5878 0.5866 0.5866 0.0012 0.20%
2025-03-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5866 0.5866 0.5896 0.5896 -0.0030 -0.51%
2025-02-28 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5896 0.5896 0.6180 0.6180 -0.0284 -4.60%
2025-02-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6180 0.6180 0.6304 0.6304 -0.0124 -1.97%
2025-02-26 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6241 0.6241 0.0063 1.01%
2025-02-25 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6241 0.6241 0.6360 0.6360 -0.0119 -1.87%
2025-02-24 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6360 0.6360 0.6503 0.6503 -0.0143 -2.20%
2025-02-21 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6503 0.6503 0.6356 0.6356 0.0147 2.31%
2025-02-20 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6356 0.6356 0.6354 0.6354 0.0002 0.03%
2025-02-19 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6354 0.6354 0.6307 0.6307 0.0047 0.75%
2025-02-18 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6307 0.6307 0.6374 0.6374 -0.0067 -1.05%
2025-02-17 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6374 0.6374 0.6176 0.6176 0.0198 3.21%
2025-02-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6175 0.6175 0.0001 0.02%
2025-02-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6175 0.6175 0.6251 0.6251 -0.0076 -1.22%
2025-02-12 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6251 0.6251 0.6210 0.6210 0.0041 0.66%
2025-02-11 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6210 0.6210 0.6165 0.6165 0.0045 0.73%
2025-02-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6125 0.6125 0.0040 0.65%
2025-02-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6125 0.6125 0.5973 0.5973 0.0152 2.54%
2025-02-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5973 0.5973 0.5864 0.5864 0.0109 1.86%
2025-02-05 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5864 0.5864 0.6242 0.6242 -0.0378 -6.06%
2025-01-27 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6242 0.6242 0.6510 0.6510 -0.0268 -4.12%
2025-01-22 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6557 0.6557 0.6372 0.6372 0.0185 2.90%
2025-01-14 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6077 0.6077 0.5900 0.5900 0.0177 3.00%
2025-01-13 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5900 0.5900 0.5943 0.5943 -0.0043 -0.72%
2025-01-10 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5943 0.5943 0.6117 0.6117 -0.0174 -2.84%
2025-01-09 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6117 0.6117 0.6111 0.6111 0.0006 0.10%
2025-01-08 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6158 0.6158 -0.0047 -0.76%
2025-01-07 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6158 0.6158 0.5956 0.5956 0.0202 3.39%
2025-01-06 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5956 0.5956 0.5960 0.5960 -0.0004 -0.07%
2025-01-03 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.5960 0.5960 0.6020 0.6020 -0.0060 -1.00%
2025-01-02 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 0.6020 0.6020 0.6146 0.6146 -0.0126 -2.05%