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銀華瑞祥一年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(011733)

今天最新凈值 0.5879 -0.0007 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5879
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
銀華瑞祥一年持有期混合基金011733重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000858 五 糧 液 0.0000 8.51% -0.73% -0.0621%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.66% -0.47% -0.0360%
300502 新易盛 0.0000 5.17% -1.52% -0.0786%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.80% -2.71% -0.1301%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 4.33% -1.62% -0.0701%
300498 溫氏股份 0.0000 4.30% -0.91% -0.0391%
300476 勝宏科技 0.0000 3.21% -0.77% -0.0247%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.09% -2.74% -0.0847%
600690 海爾智家 0.0000 3.07% -1.64% -0.0503%
002714 牧原股份 0.0000 2.85% -0.88% -0.0251%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.99% -0.6008% 91.13%
銀華瑞祥一年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.71% -1.06%
2025-05-22 -0.12% -0.23%
2025-05-21 0.29% 0.21%
2025-05-20 0.93% 0.82%
2025-05-19 -0.27% -0.87%
2025-05-16 -0.31% -0.27%
2025-05-15 -1.20% -1.28%
2025-05-14 0.78% 1.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華瑞祥一年持有期混合基金011733實(shí)時(shí)估值圖
銀華瑞祥一年持有期混合基金011733實(shí)時(shí)估值圖
銀華瑞祥一年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%