銀華瑞祥一年持有期混合基金凈值查詢(011733)
今天最新凈值
0.5886
0.0017 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.5879
0.0000 -0.0070%
- 累計凈值：0.5886
- 成立日期：2021-04-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0047億
- 最近資產(chǎn)：2.79億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：唐能
近一季,銀華瑞祥一年持有期混合(011733)基金累計收益率-9.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5869 |
0.5869 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0054 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0071 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0046 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5874 |
0.5874 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0027 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0030 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0062 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0030 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5762 |
0.5762 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5769 |
0.5769 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5802 |
0.5802 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0047 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5747 |
0.5747 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5748 |
0.5748 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5737 |
0.5737 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0031 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5768 |
0.5768 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0019 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5787 |
0.5787 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5785 |
0.5785 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0077 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0072 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0054 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0431 |
-7.17% |
| 2025-04-03 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6013 |
0.6013 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0097 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0017 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0082 |
-1.32% |
| 2025-03-24 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0055 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0082 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0073 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0127 |
-1.97% |
| 2025-03-18 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0054 |
0.85% |
| 2025-03-17 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0068 |
1.08% |
| 2025-03-14 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6321 |
0.6321 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0241 |
3.96% |
| 2025-03-13 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2025-03-12 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0051 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6071 |
0.6071 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0039 |
0.65% |
| 2025-03-07 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0141 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0050 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.5896 |
0.5896 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0284 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0124 |
-1.97% |
| 2025-02-26 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0063 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0119 |
-1.87% |
| 2025-02-24 |
011733 |
銀華瑞祥一年持有期混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0143 |
-2.20% |
