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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢(011713)

今天最新凈值 0.9282 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9278 -0.0004 -0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.9282
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一月中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A(011713)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9282 0.9282 0.0000 0.00%
2025-05-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9281 0.9281 0.0001 0.01%
2025-05-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9263 0.9263 0.0018 0.19%
2025-05-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9252 0.9252 0.0011 0.12%
2025-05-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9252 0.9252 0.0000 0.00%
2025-05-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9254 0.9254 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2025-05-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-05-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9249 0.9249 0.0010 0.11%
2025-05-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9251 0.9251 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9255 0.9255 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9254 0.9254 0.0001 0.01%
2025-05-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9251 0.9251 0.0003 0.03%
2025-05-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9225 0.9225 0.0026 0.28%
2025-04-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9227 0.9227 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2025-04-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2025-04-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-04-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9221 0.9221 -0.0011 -0.12%