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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢(011713)

今天最新凈值 0.9282 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9278 -0.0004 -0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.9282
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一年中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A(011713)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9281 0.9281 0.0001 0.01%
2025-05-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9263 0.9263 0.0018 0.19%
2025-05-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9252 0.9252 0.0011 0.12%
2025-05-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9252 0.9252 0.0000 0.00%
2025-05-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9254 0.9254 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2025-05-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-05-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9249 0.9249 0.0010 0.11%
2025-05-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9251 0.9251 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9255 0.9255 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9254 0.9254 0.0001 0.01%
2025-05-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9251 0.9251 0.0003 0.03%
2025-05-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9225 0.9225 0.0026 0.28%
2025-04-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9227 0.9227 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2025-04-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2025-04-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-04-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9221 0.9221 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2025-04-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9208 0.9208 0.0014 0.15%
2025-04-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9210 0.9210 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9227 0.9227 -0.0017 -0.18%
2025-04-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9232 0.9232 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9237 0.9237 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9230 0.9230 0.0007 0.08%
2025-04-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9236 0.9236 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9216 0.9216 0.0020 0.22%
2025-04-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9221 0.9221 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9245 0.9245 -0.0024 -0.26%
2025-04-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9286 0.9286 -0.0041 -0.44%
2025-04-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9294 0.9294 -0.0008 -0.09%
2025-04-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9290 0.9290 0.0004 0.04%
2025-04-01 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9281 0.9281 0.0009 0.10%
2025-03-31 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9288 0.9288 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9298 0.9298 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9298 0.9298 0.9293 0.9293 0.0005 0.05%
2025-03-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9294 0.9294 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9281 0.9281 0.0013 0.14%
2025-03-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-03-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9280 0.9280 -0.0014 -0.15%
2025-03-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9269 0.9269 0.0011 0.12%
2025-03-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9262 0.9262 0.0007 0.08%
2025-03-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9255 0.9255 0.0007 0.08%
2025-03-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9276 0.9276 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9272 0.9272 0.0004 0.04%
2025-03-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9269 0.9269 0.0003 0.03%
2025-03-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9271 0.9271 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9293 0.9293 -0.0022 -0.24%
2025-03-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9294 0.9294 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9311 0.9311 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9306 0.9306 0.0007 0.08%
2025-03-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9304 0.9304 0.0002 0.02%
2025-03-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9289 0.9289 0.0015 0.16%
2025-02-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9295 0.9295 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9297 0.9297 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9284 0.9284 0.0013 0.14%
2025-02-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9306 0.9306 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9322 0.9322 -0.0016 -0.17%
2025-02-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9344 0.9344 -0.0022 -0.24%
2025-02-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9352 0.9352 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9356 0.9356 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2025-02-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9387 0.9387 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9389 0.9389 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9392 0.9392 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9395 0.9395 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9390 0.9390 0.0005 0.05%
2025-02-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2025-02-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9380 0.9380 0.0009 0.10%
2025-02-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2025-02-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9376 0.9376 0.0000 0.00%
2025-01-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9357 0.9357 0.0019 0.20%
2025-01-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9356 0.9356 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9342 0.9342 0.0014 0.15%
2025-01-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9352 0.9352 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9359 0.9359 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9369 0.9369 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9369 0.9369 0.9380 0.9380 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9377 0.9377 0.0003 0.03%
2025-01-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9358 0.9358 0.0019 0.20%
2025-01-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9358 0.9358 0.0000 0.00%
2025-01-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9349 0.9349 0.0009 0.10%
2024-12-31 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9349 0.9349 0.9335 0.9335 0.0014 0.15%
2024-12-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9319 0.9319 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9319 0.9319 0.9331 0.9331 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9338 0.9338 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2024-12-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9324 0.9324 0.0006 0.06%
2024-12-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9338 0.9338 -0.0014 -0.15%
2024-12-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9347 0.9347 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9347 0.9347 0.9352 0.9352 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9349 0.9349 0.0003 0.03%
2024-12-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9349 0.9349 0.9363 0.9363 -0.0014 -0.15%
2024-12-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9357 0.9357 0.0006 0.06%
2024-12-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9351 0.9351 0.0006 0.06%
2024-12-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9326 0.9326 0.0025 0.27%
2024-12-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9317 0.9317 0.0009 0.10%
2024-12-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9309 0.9309 0.0008 0.09%
2024-12-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9307 0.9307 0.0002 0.02%
2024-12-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9307 0.9307 0.9303 0.9303 0.0004 0.04%
2024-12-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9303 0.9303 0.9300 0.9300 0.0003 0.03%
2024-12-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32%
2024-11-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9270 0.9270 0.9254 0.9254 0.0016 0.17%
2024-11-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9257 0.9257 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9257 0.9257 0.9242 0.9242 0.0015 0.16%
2024-11-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9239 0.9239 0.0003 0.03%
2024-11-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9232 0.9232 0.0007 0.08%
2024-11-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9261 0.9261 -0.0029 -0.31%
2024-11-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9255 0.9255 0.0006 0.06%
2024-11-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9246 0.9246 0.0009 0.10%
2024-11-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9230 0.9230 0.0016 0.17%
2024-11-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9248 0.9248 -0.0018 -0.19%
2024-11-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9253 0.9253 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9268 0.9268 -0.0015 -0.16%
2024-11-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9267 0.9267 0.0001 0.01%
2024-11-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2024-11-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9266 0.9266 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9268 0.9268 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9248 0.9248 0.0020 0.22%
2024-11-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9248 0.9248 0.0000 0.00%
2024-11-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9236 0.9236 0.0012 0.13%
2024-11-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9229 0.9229 0.0007 0.08%
2024-11-01 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9198 0.9198 0.0031 0.34%
2024-10-31 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9211 0.9211 -0.0013 -0.14%
2024-10-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9211 0.9211 0.0000 0.00%
2024-10-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9245 0.9245 -0.0034 -0.37%
2024-10-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9246 0.9246 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9249 0.9249 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9268 0.9268 -0.0019 -0.21%
2024-10-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9281 0.9281 -0.0013 -0.14%
2024-10-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9283 0.9283 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9283 0.9283 0.9287 0.9287 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9287 0.9287 0.9264 0.9264 0.0023 0.25%
2024-10-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9264 0.9264 0.9276 0.9276 -0.0012 -0.13%
2024-10-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9272 0.9272 0.0004 0.04%
2024-10-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9287 0.9287 -0.0015 -0.16%
2024-10-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9287 0.9287 0.9237 0.9237 0.0050 0.54%
2024-10-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9241 0.9241 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9208 0.9208 0.0033 0.36%
2024-10-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9318 0.9318 -0.0110 -1.18%
2024-10-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9342 0.9342 -0.0024 -0.26%
2024-09-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9362 0.9362 -0.0020 -0.21%
2024-09-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9401 0.9401 -0.0039 -0.41%
2024-09-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9393 0.9393 0.0008 0.09%
2024-09-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9384 0.9384 0.0009 0.10%
2024-09-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9371 0.9371 0.0013 0.14%
2024-09-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9371 0.9371 0.9367 0.9367 0.0004 0.04%
2024-09-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9368 0.9368 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2024-09-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9343 0.9343 0.0023 0.25%
2024-09-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9341 0.9341 0.0002 0.02%
2024-09-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9341 0.9341 0.0000 0.00%
2024-09-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9343 0.9343 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9342 0.9342 0.0001 0.01%
2024-09-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9344 0.9344 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9344 0.9344 0.0000 0.00%
2024-09-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9342 0.9342 0.0002 0.02%
2024-09-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9344 0.9344 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9342 0.9342 0.0002 0.02%
2024-09-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9323 0.9323 0.0019 0.20%
2024-08-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9320 0.9320 0.0003 0.03%
2024-08-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9311 0.9311 0.0009 0.10%
2024-08-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9338 0.9338 -0.0025 -0.27%
2024-08-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9348 0.9348 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9348 0.9348 0.9358 0.9358 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9366 0.9366 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9380 0.9380 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9391 0.9391 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9386 0.9386 0.0005 0.05%
2024-08-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9381 0.9381 0.0005 0.05%
2024-08-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9382 0.9382 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9369 0.9369 0.0013 0.14%
2024-08-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9369 0.9369 0.9366 0.9366 0.0003 0.03%
2024-08-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9394 0.9394 -0.0028 -0.30%
2024-08-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9406 0.9406 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9406 0.9406 0.9416 0.9416 -0.0010 -0.11%
2024-08-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9412 0.9412 0.0004 0.04%
2024-08-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9425 0.9425 -0.0013 -0.14%
2024-08-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9425 0.9425 0.9419 0.9419 0.0006 0.06%
2024-08-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9410 0.9410 0.0009 0.10%
2024-07-31 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9389 0.9389 0.0011 0.12%
2024-07-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9386 0.9386 0.0003 0.03%
2024-07-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9378 0.9378 0.0008 0.09%
2024-07-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9374 0.9374 0.0004 0.04%
2024-07-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9387 0.9387 -0.0013 -0.14%
2024-07-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9380 0.9380 0.0007 0.07%
2024-07-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9405 0.9405 -0.0025 -0.27%
2024-07-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9409 0.9409 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9415 0.9415 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9416 0.9416 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9426 0.9426 -0.0010 -0.11%
2024-07-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2024-07-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9422 0.9422 0.9415 0.9415 0.0007 0.07%
2024-07-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9418 0.9418 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9408 0.9408 0.0010 0.11%
2024-07-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9411 0.9411 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9407 0.9407 0.0004 0.04%
2024-07-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9420 0.9420 -0.0013 -0.14%
2024-07-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9430 0.9430 -0.0010 -0.11%
2024-07-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00%
2024-07-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00%
2024-07-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9428 0.9428 0.0002 0.02%
2024-07-01 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9435 0.9435 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9435 0.9435 0.9444 0.9444 -0.0009 -0.10%
2024-06-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9447 0.9447 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9447 0.9447 0.0000 0.00%
2024-06-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9441 0.9441 0.0006 0.06%
2024-06-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9441 0.9441 0.9436 0.9436 0.0005 0.05%
2024-06-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9452 0.9452 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9456 0.9456 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9460 0.9460 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9460 0.9460 0.9459 0.9459 0.0001 0.01%
2024-06-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9459 0.9459 0.9453 0.9453 0.0006 0.06%
2024-06-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9461 0.9461 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9467 0.9467 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2024-06-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9490 0.9490 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9489 0.9489 0.0001 0.01%
2024-06-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9492 0.9492 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9485 0.9485 0.0007 0.07%
2024-06-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9484 0.9484 0.0001 0.01%
2024-05-31 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9489 0.9489 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9495 0.9495 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2024-05-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9498 0.9498 0.0003 0.03%
2024-05-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9508 0.9508 -0.0010 -0.11%