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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢(011713)

今天最新凈值 0.9282 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9278 -0.0004 -0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.9282
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一周中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A(011713)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9281 0.9281 0.0001 0.01%
2025-05-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9263 0.9263 0.0018 0.19%
2025-05-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9252 0.9252 0.0011 0.12%
2025-05-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9252 0.9252 0.0000 0.00%