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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011713)

今天最新凈值 0.9282 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9282
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金011713重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600346 恒力石化 0.0000 1.42% -0.77% -0.0109%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 1.31% 0.00% 0.0000%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.30% -0.93% -0.0121%
600160 巨化股份 0.0000 1.10% 0.61% 0.0067%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 0.95% 0.76% 0.0072%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.90% -1.50% -0.0135%
601398 工商銀行 0.0000 0.78% -0.56% -0.0044%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.59% -0.77% -0.0045%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.58% -1.63% -0.0095%
002001 新 和 成 0.0000 0.56% 0.31% 0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.49% -0.0393% 10.48%
中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% -0.05%
2025-05-22 0.01% -0.07%
2025-05-21 0.19% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.09%
2025-05-19 0.00% -0.07%
2025-05-16 -0.02% 0.01%
2025-05-15 -0.15% -0.10%
2025-05-14 0.10% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金011713實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金011713實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%