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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢(011713)

今天最新凈值 0.9282 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9278 -0.0004 -0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.9282
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一季中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A(011713)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9281 0.9281 0.0001 0.01%
2025-05-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9263 0.9263 0.0018 0.19%
2025-05-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9252 0.9252 0.0011 0.12%
2025-05-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9252 0.9252 0.0000 0.00%
2025-05-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9254 0.9254 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2025-05-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-05-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9249 0.9249 0.0010 0.11%
2025-05-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9251 0.9251 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9255 0.9255 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9254 0.9254 0.0001 0.01%
2025-05-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9251 0.9251 0.0003 0.03%
2025-05-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9225 0.9225 0.0026 0.28%
2025-04-30 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9227 0.9227 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2025-04-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2025-04-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-04-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9221 0.9221 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2025-04-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9208 0.9208 0.0014 0.15%
2025-04-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9210 0.9210 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9227 0.9227 -0.0017 -0.18%
2025-04-16 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9232 0.9232 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9237 0.9237 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9230 0.9230 0.0007 0.08%
2025-04-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9236 0.9236 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9216 0.9216 0.0020 0.22%
2025-04-09 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9221 0.9221 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9245 0.9245 -0.0024 -0.26%
2025-04-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9286 0.9286 -0.0041 -0.44%
2025-04-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9294 0.9294 -0.0008 -0.09%
2025-04-02 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9290 0.9290 0.0004 0.04%
2025-04-01 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9281 0.9281 0.0009 0.10%
2025-03-31 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9288 0.9288 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9298 0.9298 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9298 0.9298 0.9293 0.9293 0.0005 0.05%
2025-03-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9294 0.9294 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9281 0.9281 0.0013 0.14%
2025-03-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-03-21 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9280 0.9280 -0.0014 -0.15%
2025-03-20 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9269 0.9269 0.0011 0.12%
2025-03-19 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9262 0.9262 0.0007 0.08%
2025-03-18 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9255 0.9255 0.0007 0.08%
2025-03-17 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9276 0.9276 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9272 0.9272 0.0004 0.04%
2025-03-13 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9269 0.9269 0.0003 0.03%
2025-03-12 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9271 0.9271 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9293 0.9293 -0.0022 -0.24%
2025-03-10 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9294 0.9294 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9311 0.9311 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9306 0.9306 0.0007 0.08%
2025-03-04 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9304 0.9304 0.0002 0.02%
2025-03-03 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9289 0.9289 0.0015 0.16%
2025-02-28 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9295 0.9295 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9297 0.9297 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9284 0.9284 0.0013 0.14%
2025-02-25 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9306 0.9306 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9322 0.9322 -0.0016 -0.17%