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南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(011697)

今天最新凈值 0.7227 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7227
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2934億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一季南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C|南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(011697)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7282 0.7282 0.7227 0.7227 0.0055 0.76%
2025-05-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7229 0.7229 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7229 0.7229 0.7227 0.7227 0.0002 0.03%
2025-05-15 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7293 0.7293 -0.0066 -0.90%
2025-05-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7293 0.7293 0.7225 0.7225 0.0068 0.94%
2025-05-13 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7206 0.7206 0.0019 0.26%
2025-05-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7206 0.7206 0.7190 0.7190 0.0016 0.22%
2025-05-09 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7177 0.7177 0.0013 0.18%
2025-05-08 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7177 0.7177 0.0000 0.00%
2025-05-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7140 0.7140 0.0037 0.52%
2025-05-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99%
2025-04-30 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7070 0.7070 0.7102 0.7102 -0.0032 -0.45%
2025-04-29 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7102 0.7102 0.7106 0.7106 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2025-04-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7104 0.7104 0.7082 0.7082 0.0022 0.31%
2025-04-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7082 0.7082 0.7075 0.7075 0.0007 0.10%
2025-04-23 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7075 0.7075 0.7118 0.7118 -0.0043 -0.60%
2025-04-22 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7048 0.7048 0.0070 0.99%
2025-04-21 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7048 0.7048 0.7018 0.7018 0.0030 0.43%
2025-04-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7018 0.7018 0.7007 0.7007 0.0011 0.16%
2025-04-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7007 0.7007 0.6982 0.6982 0.0025 0.36%
2025-04-16 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6982 0.6982 0.6986 0.6986 -0.0004 -0.06%
2025-04-15 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6986 0.6986 0.6971 0.6971 0.0015 0.22%
2025-04-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6971 0.6971 0.6895 0.6895 0.0076 1.10%
2025-04-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6895 0.6895 0.6841 0.6841 0.0054 0.79%
2025-04-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6841 0.6841 0.6684 0.6684 0.0157 2.35%
2025-04-09 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6684 0.6684 0.6666 0.6666 0.0018 0.27%
2025-04-08 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6666 0.6666 0.6622 0.6622 0.0044 0.66%
2025-04-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6622 0.6622 0.7132 0.7132 -0.0510 -7.15%
2025-04-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7132 0.7132 0.7176 0.7176 -0.0044 -0.61%
2025-04-02 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7176 0.7176 0.7163 0.7163 0.0013 0.18%
2025-04-01 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7163 0.7163 0.7121 0.7121 0.0042 0.59%
2025-03-31 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7121 0.7121 0.7148 0.7148 -0.0027 -0.38%
2025-03-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7148 0.7148 0.7159 0.7159 -0.0011 -0.15%
2025-03-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7159 0.7159 0.7150 0.7150 0.0009 0.13%
2025-03-26 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7150 0.7150 0.7167 0.7167 -0.0017 -0.24%
2025-03-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7167 0.7167 0.7192 0.7192 -0.0025 -0.35%
2025-03-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7192 0.7192 0.7167 0.7167 0.0025 0.35%
2025-03-21 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7167 0.7167 0.7243 0.7243 -0.0076 -1.05%
2025-03-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7243 0.7243 0.7287 0.7287 -0.0044 -0.60%
2025-03-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7274 0.7274 0.0013 0.18%
2025-03-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7217 0.7217 0.0057 0.79%
2025-03-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7217 0.7217 0.7209 0.7209 0.0008 0.11%
2025-03-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7209 0.7209 0.7086 0.7086 0.0123 1.74%
2025-03-13 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7086 0.7086 0.7108 0.7108 -0.0022 -0.31%
2025-03-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7108 0.7108 0.7121 0.7121 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7121 0.7121 0.7157 0.7157 -0.0036 -0.50%
2025-03-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7157 0.7157 0.7176 0.7176 -0.0019 -0.26%
2025-03-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7176 0.7176 0.7216 0.7216 -0.0040 -0.55%
2025-03-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7216 0.7216 0.7163 0.7163 0.0053 0.74%
2025-03-05 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7163 0.7163 0.7111 0.7111 0.0052 0.73%
2025-03-04 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7111 0.7111 0.7118 0.7118 -0.0007 -0.10%
2025-03-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7081 0.7081 0.0037 0.52%
2025-02-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7081 0.7081 0.7240 0.7240 -0.0159 -2.20%
2025-02-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7240 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 0.00%
2025-02-26 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7240 0.7240 0.7193 0.7193 0.0047 0.65%
2025-02-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7193 0.7193 0.7259 0.7259 -0.0066 -0.91%
2025-02-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7280 0.7280 -0.0021 -0.29%