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國泰核心價值兩年持有期股票C基金凈值查詢(011646)

今天最新凈值 0.7694 0.0018 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7646 0.0028 0.3724%
  • 累計凈值：0.7694
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0650億
  • 最近資產：3.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：李恒 施鈺
近一年國泰核心價值兩年持有期股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰核心價值兩年持有期股票C(011646)基金累計收益率7.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7618 0.7618 0.7694 0.7694 -0.0076 -0.99%
2025-05-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7694 0.7694 0.7676 0.7676 0.0018 0.23%
2025-05-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7676 0.7676 0.7614 0.7614 0.0062 0.81%
2025-05-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7614 0.7614 0.7577 0.7577 0.0037 0.49%
2025-05-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7577 0.7577 0.7576 0.7576 0.0001 0.01%
2025-05-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7576 0.7576 0.7659 0.7659 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7659 0.7659 0.7651 0.7651 0.0008 0.10%
2025-05-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7651 0.7651 0.7661 0.7661 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7661 0.7661 0.7517 0.7517 0.0144 1.92%
2025-05-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7517 0.7517 0.7592 0.7592 -0.0075 -0.99%
2025-05-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7592 0.7592 0.7558 0.7558 0.0034 0.45%
2025-05-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7558 0.7558 0.7591 0.7591 -0.0033 -0.43%
2025-05-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7591 0.7591 0.7433 0.7433 0.0158 2.13%
2025-04-30 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7433 0.7433 0.7408 0.7408 0.0025 0.34%
2025-04-29 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7408 0.7408 0.7406 0.7406 0.0002 0.03%
2025-04-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7406 0.7406 0.7448 0.7448 -0.0042 -0.56%
2025-04-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7448 0.7448 0.7411 0.7411 0.0037 0.50%
2025-04-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7411 0.7411 0.7429 0.7429 -0.0018 -0.24%
2025-04-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7429 0.7429 0.7328 0.7328 0.0101 1.38%
2025-04-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7328 0.7328 0.7364 0.7364 -0.0036 -0.49%
2025-04-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7364 0.7364 0.7283 0.7283 0.0081 1.11%
2025-04-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7283 0.7283 0.7312 0.7312 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7312 0.7312 0.7293 0.7293 0.0019 0.26%
2025-04-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7293 0.7293 0.7349 0.7349 -0.0056 -0.76%
2025-04-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7349 0.7349 0.7388 0.7388 -0.0039 -0.53%
2025-04-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7388 0.7388 0.7360 0.7360 0.0028 0.38%
2025-04-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7360 0.7360 0.7291 0.7291 0.0069 0.95%
2025-04-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7291 0.7291 0.7130 0.7130 0.0161 2.26%
2025-04-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7130 0.7130 0.7054 0.7054 0.0076 1.08%
2025-04-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7054 0.7054 0.7072 0.7072 -0.0018 -0.25%
2025-04-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7072 0.7072 0.7721 0.7721 -0.0649 -8.41%
2025-04-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7721 0.7721 0.7821 0.7821 -0.0100 -1.28%
2025-04-02 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7821 0.7821 0.7811 0.7811 0.0010 0.13%
2025-04-01 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7811 0.7811 0.7767 0.7767 0.0044 0.57%
2025-03-31 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7767 0.7767 0.7844 0.7844 -0.0077 -0.98%
2025-03-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7844 0.7844 0.7937 0.7937 -0.0093 -1.17%
2025-03-27 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7937 0.7937 0.7896 0.7896 0.0041 0.52%
2025-03-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7896 0.7896 0.7891 0.7891 0.0005 0.06%
2025-03-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7891 0.7891 0.7930 0.7930 -0.0039 -0.49%
2025-03-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7930 0.7930 0.7898 0.7898 0.0032 0.41%
2025-03-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7898 0.7898 0.8032 0.8032 -0.0134 -1.67%
2025-03-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.8032 0.8032 0.8081 0.8081 -0.0049 -0.61%
2025-03-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06%
2025-03-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.8076 0.8076 0.8023 0.8023 0.0053 0.66%
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2025-03-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.8021 0.8021 0.7857 0.7857 0.0164 2.09%
2025-03-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7857 0.7857 0.7940 0.7940 -0.0083 -1.05%
2025-03-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7940 0.7940 0.7984 0.7984 -0.0044 -0.55%
2025-03-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7984 0.7984 0.7985 0.7985 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7985 0.7985 0.8017 0.8017 -0.0032 -0.40%
2025-03-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.8017 0.8017 0.7981 0.7981 0.0036 0.45%
2025-03-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7981 0.7981 0.7877 0.7877 0.0104 1.32%
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2025-03-04 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7794 0.7794 0.7750 0.7750 0.0044 0.57%
2025-03-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7750 0.7750 0.7716 0.7716 0.0034 0.44%
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2025-02-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7861 0.7861 0.7761 0.7761 0.0100 1.29%
2025-02-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7761 0.7761 0.7792 0.7792 -0.0031 -0.40%
2025-02-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7792 0.7792 0.7826 0.7826 -0.0034 -0.43%
2025-02-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7826 0.7826 0.7773 0.7773 0.0053 0.68%
2025-02-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7773 0.7773 0.7648 0.7648 0.0125 1.63%
2025-02-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7648 0.7648 0.7498 0.7498 0.0150 2.00%
2025-02-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7498 0.7498 0.7526 0.7526 -0.0028 -0.37%
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2025-02-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7450 0.7450 0.7495 0.7495 -0.0045 -0.60%
2025-02-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7495 0.7495 0.7491 0.7491 0.0004 0.05%
2025-02-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7491 0.7491 0.7558 0.7558 -0.0067 -0.89%
2025-02-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7558 0.7558 0.7560 0.7560 -0.0002 -0.03%
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2025-02-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7475 0.7475 0.7307 0.7307 0.0168 2.30%
2025-02-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7307 0.7307 0.7306 0.7306 0.0001 0.01%
2025-01-27 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7306 0.7306 0.7322 0.7322 -0.0016 -0.22%
2025-01-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7230 0.7230 0.7358 0.7358 -0.0128 -1.74%
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2025-01-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6895 0.6895 0.6879 0.6879 0.0016 0.23%
2025-01-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6879 0.6879 0.6923 0.6923 -0.0044 -0.64%
2025-01-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6923 0.6923 0.6952 0.6952 -0.0029 -0.42%
2025-01-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6952 0.6952 0.6944 0.6944 0.0008 0.12%
2025-01-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6944 0.6944 0.6886 0.6886 0.0058 0.84%
2025-01-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6886 0.6886 0.6918 0.6918 -0.0032 -0.46%
2025-01-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6918 0.6918 0.7015 0.7015 -0.0097 -1.38%
2025-01-02 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7015 0.7015 0.7117 0.7117 -0.0102 -1.43%
2024-12-31 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7117 0.7117 0.7226 0.7226 -0.0109 -1.51%
2024-12-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7258 0.7258 0.7221 0.7221 0.0037 0.51%
2024-12-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7221 0.7221 0.7239 0.7239 -0.0018 -0.25%
2024-12-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7239 0.7239 0.7154 0.7154 0.0085 1.19%
2024-12-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7154 0.7154 0.7278 0.7278 -0.0124 -1.70%
2024-12-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7278 0.7278 0.7230 0.7230 0.0048 0.66%
2024-12-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7230 0.7230 0.7252 0.7252 -0.0022 -0.30%
2024-12-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7252 0.7252 0.7238 0.7238 0.0014 0.19%
2024-12-17 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7238 0.7238 0.7280 0.7280 -0.0042 -0.58%
2024-12-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7280 0.7280 0.7384 0.7384 -0.0104 -1.41%
2024-12-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7384 0.7384 0.7440 0.7440 -0.0056 -0.75%
2024-12-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7440 0.7440 0.7330 0.7330 0.0110 1.50%
2024-12-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2024-12-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7249 0.7249 0.7155 0.7155 0.0094 1.31%
2024-12-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7155 0.7155 0.7163 0.7163 -0.0008 -0.11%
2024-12-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7163 0.7163 0.7125 0.7125 0.0038 0.53%
2024-12-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7125 0.7125 0.7143 0.7143 -0.0018 -0.25%
2024-12-04 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7143 0.7143 0.7144 0.7144 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7144 0.7144 0.7117 0.7117 0.0027 0.38%
2024-12-02 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7117 0.7117 0.7038 0.7038 0.0079 1.12%
2024-11-29 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7038 0.7038 0.6886 0.6886 0.0152 2.21%
2024-11-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6886 0.6886 0.6969 0.6969 -0.0083 -1.19%
2024-11-27 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6969 0.6969 0.6883 0.6883 0.0086 1.25%
2024-11-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6883 0.6883 0.6947 0.6947 -0.0064 -0.92%
2024-11-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6947 0.6947 0.6896 0.6896 0.0051 0.74%
2024-11-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6896 0.6896 0.7146 0.7146 -0.0250 -3.50%
2024-11-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7146 0.7146 0.7121 0.7121 0.0025 0.35%
2024-11-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7121 0.7121 0.7083 0.7083 0.0038 0.54%
2024-11-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7083 0.7083 0.6988 0.6988 0.0095 1.36%
2024-11-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6988 0.6988 0.7070 0.7070 -0.0082 -1.16%
2024-11-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7070 0.7070 0.7159 0.7159 -0.0089 -1.24%
2024-11-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7159 0.7159 0.7288 0.7288 -0.0129 -1.77%
2024-11-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7288 0.7288 0.7300 0.7300 -0.0012 -0.16%
2024-11-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7300 0.7300 0.7401 0.7401 -0.0101 -1.36%
2024-11-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7401 0.7401 0.7349 0.7349 0.0052 0.71%
2024-11-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7349 0.7349 0.7403 0.7403 -0.0054 -0.73%
2024-11-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7403 0.7403 0.7191 0.7191 0.0212 2.95%
2024-11-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2024-11-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7209 0.7209 0.7081 0.7081 0.0128 1.81%
2024-11-04 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7081 0.7081 0.6968 0.6968 0.0113 1.62%
2024-11-01 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6968 0.6968 0.6968 0.6968 0.0000 0.00%
2024-10-31 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6968 0.6968 0.7026 0.7026 -0.0058 -0.83%
2024-10-30 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7026 0.7026 0.7011 0.7011 0.0015 0.21%
2024-10-29 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7011 0.7011 0.7110 0.7110 -0.0099 -1.39%
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2024-10-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7067 0.7067 0.6983 0.6983 0.0084 1.20%
2024-10-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6983 0.6983 0.7061 0.7061 -0.0078 -1.10%
2024-10-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7061 0.7061 0.6983 0.6983 0.0078 1.12%
2024-10-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6983 0.6983 0.6909 0.6909 0.0074 1.07%
2024-10-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6909 0.6909 0.6895 0.6895 0.0014 0.20%
2024-10-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6895 0.6895 0.6658 0.6658 0.0237 3.56%
2024-10-17 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6658 0.6658 0.6747 0.6747 -0.0089 -1.32%
2024-10-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6747 0.6747 0.6758 0.6758 -0.0011 -0.16%
2024-10-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6758 0.6758 0.6968 0.6968 -0.0210 -3.01%
2024-10-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6968 0.6968 0.6873 0.6873 0.0095 1.38%
2024-10-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6873 0.6873 0.7108 0.7108 -0.0235 -3.31%
2024-10-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7108 0.7108 0.7017 0.7017 0.0091 1.30%
2024-10-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7017 0.7017 0.7554 0.7554 -0.0537 -7.11%
2024-10-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7554 0.7554 0.7226 0.7226 0.0328 4.54%
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2024-09-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6386 0.6386 0.6105 0.6105 0.0281 4.60%
2024-09-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6105 0.6105 0.6098 0.6098 0.0007 0.11%
2024-09-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6098 0.6098 0.5919 0.5919 0.0179 3.02%
2024-09-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5919 0.5919 0.5928 0.5928 -0.0009 -0.15%
2024-09-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5928 0.5928 0.5952 0.5952 -0.0024 -0.40%
2024-09-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5952 0.5952 0.5889 0.5889 0.0063 1.07%
2024-09-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5889 0.5889 0.5807 0.5807 0.0082 1.41%
2024-09-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5807 0.5807 0.5876 0.5876 -0.0069 -1.17%
2024-09-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5876 0.5876 0.5929 0.5929 -0.0053 -0.89%
2024-09-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5929 0.5929 0.5843 0.5843 0.0086 1.47%
2024-09-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5843 0.5843 0.5829 0.5829 0.0014 0.24%
2024-09-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5829 0.5829 0.5915 0.5915 -0.0086 -1.45%
2024-09-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5915 0.5915 0.5963 0.5963 -0.0048 -0.80%
2024-09-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5963 0.5963 0.5923 0.5923 0.0040 0.68%
2024-09-04 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5923 0.5923 0.5893 0.5893 0.0030 0.51%
2024-09-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5893 0.5893 0.5812 0.5812 0.0081 1.39%
2024-09-02 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5812 0.5812 0.5896 0.5896 -0.0084 -1.42%
2024-08-30 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5896 0.5896 0.5771 0.5771 0.0125 2.17%
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2024-08-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5660 0.5660 0.5676 0.5676 -0.0016 -0.28%
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2024-08-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5652 0.5652 0.5661 0.5661 -0.0009 -0.16%
2024-08-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5661 0.5661 0.5705 0.5705 -0.0044 -0.77%
2024-08-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5705 0.5705 0.5796 0.5796 -0.0091 -1.57%
2024-08-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5796 0.5796 0.5800 0.5800 -0.0004 -0.07%
2024-08-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5800 0.5800 0.5838 0.5838 -0.0038 -0.65%
2024-08-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5838 0.5838 0.5839 0.5839 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5839 0.5839 0.5936 0.5936 -0.0097 -1.63%
2024-08-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5936 0.5936 0.5942 0.5942 -0.0006 -0.10%
2024-08-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5942 0.5942 0.5944 0.5944 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5944 0.5944 0.5986 0.5986 -0.0042 -0.70%
2024-08-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5986 0.5986 0.5991 0.5991 -0.0005 -0.08%
2024-08-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5991 0.5991 0.5930 0.5930 0.0061 1.03%
2024-08-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5930 0.5930 0.5868 0.5868 0.0062 1.06%
2024-08-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5868 0.5868 0.5936 0.5936 -0.0068 -1.15%
2024-08-02 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5936 0.5936 0.6015 0.6015 -0.0079 -1.31%
2024-07-31 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6098 0.6098 0.5872 0.5872 0.0226 3.85%
2024-07-30 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5872 0.5872 0.5928 0.5928 -0.0056 -0.94%
2024-07-29 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5928 0.5928 0.6015 0.6015 -0.0087 -1.45%
2024-07-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6015 0.6015 0.5906 0.5906 0.0109 1.85%
2024-07-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5906 0.5906 0.5917 0.5917 -0.0011 -0.19%
2024-07-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.5917 0.5917 0.6003 0.6003 -0.0086 -1.43%
2024-07-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6003 0.6003 0.6192 0.6192 -0.0189 -3.05%
2024-07-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6192 0.6192 0.6208 0.6208 -0.0016 -0.26%
2024-07-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6208 0.6208 0.6185 0.6185 0.0023 0.37%
2024-07-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6185 0.6185 0.6132 0.6132 0.0053 0.86%
2024-07-17 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6132 0.6132 0.6138 0.6138 -0.0006 -0.10%
2024-07-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6138 0.6138 0.6178 0.6178 -0.0040 -0.65%
2024-07-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6178 0.6178 0.6245 0.6245 -0.0067 -1.07%
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2024-07-10 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6116 0.6116 0.6139 0.6139 -0.0023 -0.37%
2024-07-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6139 0.6139 0.6048 0.6048 0.0091 1.50%
2024-07-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6048 0.6048 0.6134 0.6134 -0.0086 -1.40%
2024-07-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6134 0.6134 0.6131 0.6131 0.0003 0.05%
2024-07-04 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6131 0.6131 0.6202 0.6202 -0.0071 -1.14%
2024-07-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6202 0.6202 0.6278 0.6278 -0.0076 -1.21%
2024-07-02 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6278 0.6278 0.6396 0.6396 -0.0118 -1.84%
2024-07-01 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6396 0.6396 0.6383 0.6383 0.0013 0.20%
2024-06-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6383 0.6383 0.6360 0.6360 0.0023 0.36%
2024-06-27 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6360 0.6360 0.6484 0.6484 -0.0124 -1.91%
2024-06-26 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6484 0.6484 0.6433 0.6433 0.0051 0.79%
2024-06-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6433 0.6433 0.6428 0.6428 0.0005 0.08%
2024-06-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6428 0.6428 0.6535 0.6535 -0.0107 -1.64%
2024-06-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6535 0.6535 0.6555 0.6555 -0.0020 -0.31%
2024-06-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6555 0.6555 0.6653 0.6653 -0.0098 -1.47%
2024-06-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6653 0.6653 0.6768 0.6768 -0.0115 -1.70%
2024-06-18 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6768 0.6768 0.6736 0.6736 0.0032 0.48%
2024-06-17 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6736 0.6736 0.6734 0.6734 0.0002 0.03%
2024-06-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6734 0.6734 0.6726 0.6726 0.0008 0.12%
2024-06-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6726 0.6726 0.6733 0.6733 -0.0007 -0.10%
2024-06-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6733 0.6733 0.6717 0.6717 0.0016 0.24%
2024-06-11 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6717 0.6717 0.6766 0.6766 -0.0049 -0.72%
2024-06-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6766 0.6766 0.6810 0.6810 -0.0044 -0.65%
2024-06-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6810 0.6810 0.6856 0.6856 -0.0046 -0.67%
2024-06-05 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6856 0.6856 0.6913 0.6913 -0.0057 -0.82%
2024-06-04 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6913 0.6913 0.6805 0.6805 0.0108 1.59%
2024-06-03 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6805 0.6805 0.6853 0.6853 -0.0048 -0.70%
2024-05-31 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6853 0.6853 0.6848 0.6848 0.0005 0.07%
2024-05-30 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6848 0.6848 0.6905 0.6905 -0.0057 -0.83%
2024-05-29 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6905 0.6905 0.6908 0.6908 -0.0003 -0.04%
2024-05-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6908 0.6908 0.6972 0.6972 -0.0064 -0.92%
2024-05-27 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6972 0.6972 0.6907 0.6907 0.0065 0.94%
2024-05-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6907 0.6907 0.6969 0.6969 -0.0062 -0.89%
2024-05-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.6969 0.6969 0.7083 0.7083 -0.0114 -1.61%