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國泰核心價值兩年持有期股票C基金凈值查詢(011646)

今天最新凈值 0.7676 0.0062 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7634 -0.0060 -0.7830%
  • 累計凈值：0.7676
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0650億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
近一月國泰核心價值兩年持有期股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰核心價值兩年持有期股票C(011646)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7694 0.7694 0.7676 0.7676 0.0018 0.23%
2025-05-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7676 0.7676 0.7614 0.7614 0.0062 0.81%
2025-05-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7614 0.7614 0.7577 0.7577 0.0037 0.49%
2025-05-16 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7577 0.7577 0.7576 0.7576 0.0001 0.01%
2025-05-15 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7576 0.7576 0.7659 0.7659 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7659 0.7659 0.7651 0.7651 0.0008 0.10%
2025-05-13 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7651 0.7651 0.7661 0.7661 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7661 0.7661 0.7517 0.7517 0.0144 1.92%
2025-05-09 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7517 0.7517 0.7592 0.7592 -0.0075 -0.99%
2025-05-08 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7592 0.7592 0.7558 0.7558 0.0034 0.45%
2025-05-07 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7558 0.7558 0.7591 0.7591 -0.0033 -0.43%
2025-05-06 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7591 0.7591 0.7433 0.7433 0.0158 2.13%
2025-04-30 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7433 0.7433 0.7408 0.7408 0.0025 0.34%
2025-04-29 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7408 0.7408 0.7406 0.7406 0.0002 0.03%
2025-04-28 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7406 0.7406 0.7448 0.7448 -0.0042 -0.56%
2025-04-25 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7448 0.7448 0.7411 0.7411 0.0037 0.50%
2025-04-24 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7411 0.7411 0.7429 0.7429 -0.0018 -0.24%
2025-04-23 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7429 0.7429 0.7328 0.7328 0.0101 1.38%