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國泰核心價值兩年持有期股票C基金盤中實時估值(011646)

今天最新凈值 0.7618 -0.0076 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7618
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0650億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
國泰核心價值兩年持有期股票C基金011646重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.68% -0.29% -0.0194%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 5.01% -0.77% -0.0386%
603596 伯特利 0.0000 4.43% 1.64% 0.0727%
600029 南方航空 0.0000 4.29% -1.64% -0.0704%
603179 新泉股份 0.0000 4.19% 1.15% 0.0482%
601111 中國國航 0.0000 4.07% -1.88% -0.0765%
600600 青島啤酒 0.0000 3.60% -0.59% -0.0212%
600132 重慶啤酒 0.0000 3.28% -1.15% -0.0377%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.26% -1.01% -0.0329%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 3.24% -0.35% -0.0113%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.05% -0.1871% 84.76%
國泰核心價值兩年持有期股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.42% -0.45%
2025-05-22 -0.99% -0.76%
2025-05-21 0.23% 0.82%
2025-05-20 0.81% 0.63%
2025-05-19 0.49% 0.36%
2025-05-16 0.01% 0.10%
2025-05-15 -1.08% -0.89%
2025-05-14 0.10% 0.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰核心價值兩年持有期股票C基金011646實時估值圖
國泰核心價值兩年持有期股票C基金011646實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%