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國泰核心價值兩年持有期股票C基金凈值查詢(011646)

今天最新凈值 0.7694 0.0018 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7583 -0.0035 -0.4553%
  • 累計凈值：0.7694
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0650億
  • 最近資產：3.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：李恒 施鈺
近一周國泰核心價值兩年持有期股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰核心價值兩年持有期股票C(011646)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7618 0.7618 0.7694 0.7694 -0.0076 -0.99%
2025-05-21 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7694 0.7694 0.7676 0.7676 0.0018 0.23%
2025-05-20 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7676 0.7676 0.7614 0.7614 0.0062 0.81%
2025-05-19 011646 國泰核心價值兩年持有期股票C 0.7614 0.7614 0.7577 0.7577 0.0037 0.49%