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國泰核心價(jià)值兩年持有期股票C - 基金主頁(代碼:011646)

今天最新凈值 0.7676 0.0062 0.8100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7634 -0.0060 -0.7830%
  • 累計(jì)凈值：0.7676
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0650億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.11% 0.46% 4.48% -1.69% 7.80% 4.78% -2.72% -23.06%
同類排名 262/999 379/1022 392/1022 521/1009 445/944 222/847 284/743 -
國泰核心價(jià)值兩年持有期股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.68% -1.15%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 5.01% -2.12%
603596 伯特利 0.0000 4.43% -0.24%
600029 南方航空 0.0000 4.29% 0.49%
603179 新泉股份 0.0000 4.19% -1.40%
601111 中國國航 0.0000 4.07% 1.14%
600600 青島啤酒 0.0000 3.60% -1.17%
600132 重慶啤酒 0.0000 3.28% 0.00%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.26% -2.75%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 3.24% -5.60%
國泰核心價(jià)值兩年持有期股票C(011646)基金檔案
基金代碼 011646 基金簡稱 國泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-06-04 成立日期 2021-06-08 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 李恒 施鈺 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 5.0650億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率