搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢(011645)

今天最新凈值 0.7771 -0.0077 -0.9800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7736 -0.0035 -0.4553%
  • 累計凈值：0.7771
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9816億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
近一年國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰核心價值兩年持有期股票A(011645)基金累計收益率6.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7738 0.7738 0.7771 0.7771 -0.0033 -0.42%
2025-05-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7771 0.7771 0.7848 0.7848 -0.0077 -0.98%
2025-05-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7848 0.7848 0.7829 0.7829 0.0019 0.24%
2025-05-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7829 0.7829 0.7766 0.7766 0.0063 0.81%
2025-05-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7766 0.7766 0.7728 0.7728 0.0038 0.49%
2025-05-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7728 0.7728 0.7727 0.7727 0.0001 0.01%
2025-05-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7727 0.7727 0.7811 0.7811 -0.0084 -1.08%
2025-05-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7811 0.7811 0.7803 0.7803 0.0008 0.10%
2025-05-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7803 0.7803 0.7813 0.7813 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7813 0.7813 0.7666 0.7666 0.0147 1.92%
2025-05-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7666 0.7666 0.7742 0.7742 -0.0076 -0.98%
2025-05-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7742 0.7742 0.7708 0.7708 0.0034 0.44%
2025-05-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7708 0.7708 0.7741 0.7741 -0.0033 -0.43%
2025-05-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7741 0.7741 0.7579 0.7579 0.0162 2.14%
2025-04-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7579 0.7579 0.7554 0.7554 0.0025 0.33%
2025-04-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7554 0.7554 0.7551 0.7551 0.0003 0.04%
2025-04-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7551 0.7551 0.7594 0.7594 -0.0043 -0.57%
2025-04-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7594 0.7594 0.7556 0.7556 0.0038 0.50%
2025-04-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7556 0.7556 0.7575 0.7575 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7575 0.7575 0.7471 0.7471 0.0104 1.39%
2025-04-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7471 0.7471 0.7508 0.7508 -0.0037 -0.49%
2025-04-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7508 0.7508 0.7425 0.7425 0.0083 1.12%
2025-04-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7425 0.7425 0.7455 0.7455 -0.0030 -0.40%
2025-04-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7455 0.7455 0.7435 0.7435 0.0020 0.27%
2025-04-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7435 0.7435 0.7492 0.7492 -0.0057 -0.76%
2025-04-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7492 0.7492 0.7532 0.7532 -0.0040 -0.53%
2025-04-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7532 0.7532 0.7503 0.7503 0.0029 0.39%
2025-04-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7503 0.7503 0.7432 0.7432 0.0071 0.96%
2025-04-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7432 0.7432 0.7268 0.7268 0.0164 2.26%
2025-04-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7268 0.7268 0.7191 0.7191 0.0077 1.07%
2025-04-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2025-04-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7209 0.7209 0.7870 0.7870 -0.0661 -8.40%
2025-04-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7870 0.7870 0.7971 0.7971 -0.0101 -1.27%
2025-04-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7971 0.7971 0.7962 0.7962 0.0009 0.11%
2025-04-01 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7962 0.7962 0.7916 0.7916 0.0046 0.58%
2025-03-31 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7916 0.7916 0.7994 0.7994 -0.0078 -0.98%
2025-03-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7994 0.7994 0.8090 0.8090 -0.0096 -1.19%
2025-03-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8090 0.8090 0.8048 0.8048 0.0042 0.52%
2025-03-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8048 0.8048 0.8043 0.8043 0.0005 0.06%
2025-03-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8043 0.8043 0.8082 0.8082 -0.0039 -0.48%
2025-03-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8082 0.8082 0.8049 0.8049 0.0033 0.41%
2025-03-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8049 0.8049 0.8185 0.8185 -0.0136 -1.66%
2025-03-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8185 0.8185 0.8235 0.8235 -0.0050 -0.61%
2025-03-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8235 0.8235 0.8230 0.8230 0.0005 0.06%
2025-03-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8230 0.8230 0.8176 0.8176 0.0054 0.66%
2025-03-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8176 0.8176 0.8174 0.8174 0.0002 0.02%
2025-03-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8174 0.8174 0.8006 0.8006 0.0168 2.10%
2025-03-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8006 0.8006 0.8091 0.8091 -0.0085 -1.05%
2025-03-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8091 0.8091 0.8136 0.8136 -0.0045 -0.55%
2025-03-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8136 0.8136 0.8136 0.8136 0.0000 0.00%
2025-03-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8136 0.8136 0.8169 0.8169 -0.0033 -0.40%
2025-03-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8169 0.8169 0.8132 0.8132 0.0037 0.45%
2025-03-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8132 0.8132 0.8026 0.8026 0.0106 1.32%
2025-03-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8026 0.8026 0.7942 0.7942 0.0084 1.06%
2025-03-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7942 0.7942 0.7896 0.7896 0.0046 0.58%
2025-03-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7896 0.7896 0.7862 0.7862 0.0034 0.43%
2025-02-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7862 0.7862 0.8032 0.8032 -0.0170 -2.12%
2025-02-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8032 0.8032 0.8009 0.8009 0.0023 0.29%
2025-02-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8009 0.8009 0.7907 0.7907 0.0102 1.29%
2025-02-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7907 0.7907 0.7938 0.7938 -0.0031 -0.39%
2025-02-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7938 0.7938 0.7972 0.7972 -0.0034 -0.43%
2025-02-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7972 0.7972 0.7918 0.7918 0.0054 0.68%
2025-02-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7918 0.7918 0.7791 0.7791 0.0127 1.63%
2025-02-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7791 0.7791 0.7638 0.7638 0.0153 2.00%
2025-02-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7638 0.7638 0.7667 0.7667 -0.0029 -0.38%
2025-02-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7667 0.7667 0.7655 0.7655 0.0012 0.16%
2025-02-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7655 0.7655 0.7589 0.7589 0.0066 0.87%
2025-02-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7589 0.7589 0.7635 0.7635 -0.0046 -0.60%
2025-02-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7635 0.7635 0.7630 0.7630 0.0005 0.07%
2025-02-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7630 0.7630 0.7699 0.7699 -0.0069 -0.90%
2025-02-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7699 0.7699 0.7700 0.7700 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7700 0.7700 0.7613 0.7613 0.0087 1.14%
2025-02-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7613 0.7613 0.7442 0.7442 0.0171 2.30%
2025-02-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7442 0.7442 0.7440 0.7440 0.0002 0.03%
2025-01-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7440 0.7440 0.7457 0.7457 -0.0017 -0.23%
2025-01-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7362 0.7362 0.7493 0.7493 -0.0131 -1.75%
2025-01-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7232 0.7232 0.7020 0.7020 0.0212 3.02%
2025-01-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7020 0.7020 0.7004 0.7004 0.0016 0.23%
2025-01-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7004 0.7004 0.7048 0.7048 -0.0044 -0.62%
2025-01-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7048 0.7048 0.7078 0.7078 -0.0030 -0.42%
2025-01-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7078 0.7078 0.7069 0.7069 0.0009 0.13%
2025-01-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7069 0.7069 0.7011 0.7011 0.0058 0.83%
2025-01-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7011 0.7011 0.7042 0.7042 -0.0031 -0.44%
2025-01-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7042 0.7042 0.7141 0.7141 -0.0099 -1.39%
2025-01-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7141 0.7141 0.7245 0.7245 -0.0104 -1.44%
2024-12-31 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7245 0.7245 0.7356 0.7356 -0.0111 -1.51%
2024-12-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7388 0.7388 0.7351 0.7351 0.0037 0.50%
2024-12-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7351 0.7351 0.7369 0.7369 -0.0018 -0.24%
2024-12-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7369 0.7369 0.7282 0.7282 0.0087 1.19%
2024-12-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7282 0.7282 0.7408 0.7408 -0.0126 -1.70%
2024-12-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7408 0.7408 0.7359 0.7359 0.0049 0.67%
2024-12-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7359 0.7359 0.7381 0.7381 -0.0022 -0.30%
2024-12-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7381 0.7381 0.7367 0.7367 0.0014 0.19%
2024-12-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7367 0.7367 0.7409 0.7409 -0.0042 -0.57%
2024-12-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7409 0.7409 0.7516 0.7516 -0.0107 -1.42%
2024-12-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7516 0.7516 0.7572 0.7572 -0.0056 -0.74%
2024-12-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7572 0.7572 0.7460 0.7460 0.0112 1.50%
2024-12-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7460 0.7460 0.7377 0.7377 0.0083 1.13%
2024-12-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7377 0.7377 0.7281 0.7281 0.0096 1.32%
2024-12-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7281 0.7281 0.7289 0.7289 -0.0008 -0.11%
2024-12-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7289 0.7289 0.7251 0.7251 0.0038 0.52%
2024-12-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7251 0.7251 0.7269 0.7269 -0.0018 -0.25%
2024-12-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7269 0.7269 0.7270 0.7270 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7270 0.7270 0.7242 0.7242 0.0028 0.39%
2024-12-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7242 0.7242 0.7162 0.7162 0.0080 1.12%
2024-11-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7162 0.7162 0.7007 0.7007 0.0155 2.21%
2024-11-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7007 0.7007 0.7092 0.7092 -0.0085 -1.20%
2024-11-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7092 0.7092 0.7004 0.7004 0.0088 1.26%
2024-11-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7004 0.7004 0.7069 0.7069 -0.0065 -0.92%
2024-11-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7069 0.7069 0.7017 0.7017 0.0052 0.74%
2024-11-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7017 0.7017 0.7271 0.7271 -0.0254 -3.49%
2024-11-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7271 0.7271 0.7246 0.7246 0.0025 0.35%
2024-11-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7246 0.7246 0.7206 0.7206 0.0040 0.56%
2024-11-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7206 0.7206 0.7110 0.7110 0.0096 1.35%
2024-11-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7110 0.7110 0.7193 0.7193 -0.0083 -1.15%
2024-11-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7193 0.7193 0.7283 0.7283 -0.0090 -1.24%
2024-11-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7283 0.7283 0.7414 0.7414 -0.0131 -1.77%
2024-11-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7414 0.7414 0.7427 0.7427 -0.0013 -0.18%
2024-11-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7427 0.7427 0.7529 0.7529 -0.0102 -1.35%
2024-11-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7529 0.7529 0.7476 0.7476 0.0053 0.71%
2024-11-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7476 0.7476 0.7531 0.7531 -0.0055 -0.73%
2024-11-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7531 0.7531 0.7314 0.7314 0.0217 2.97%
2024-11-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7314 0.7314 0.7333 0.7333 -0.0019 -0.26%
2024-11-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7333 0.7333 0.7203 0.7203 0.0130 1.80%
2024-11-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7203 0.7203 0.7088 0.7088 0.0115 1.62%
2024-11-01 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7088 0.7088 0.7088 0.7088 0.0000 0.00%
2024-10-31 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7088 0.7088 0.7147 0.7147 -0.0059 -0.83%
2024-10-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7147 0.7147 0.7131 0.7131 0.0016 0.22%
2024-10-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7131 0.7131 0.7231 0.7231 -0.0100 -1.38%
2024-10-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7231 0.7231 0.7187 0.7187 0.0044 0.61%
2024-10-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7187 0.7187 0.7103 0.7103 0.0084 1.18%
2024-10-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7103 0.7103 0.7182 0.7182 -0.0079 -1.10%
2024-10-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7182 0.7182 0.7102 0.7102 0.0080 1.13%
2024-10-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7102 0.7102 0.7026 0.7026 0.0076 1.08%
2024-10-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7026 0.7026 0.7012 0.7012 0.0014 0.20%
2024-10-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7012 0.7012 0.6771 0.6771 0.0241 3.56%
2024-10-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6771 0.6771 0.6862 0.6862 -0.0091 -1.33%
2024-10-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6862 0.6862 0.6873 0.6873 -0.0011 -0.16%
2024-10-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6873 0.6873 0.7086 0.7086 -0.0213 -3.01%
2024-10-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7086 0.7086 0.6989 0.6989 0.0097 1.39%
2024-10-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6989 0.6989 0.7228 0.7228 -0.0239 -3.31%
2024-10-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7228 0.7228 0.7135 0.7135 0.0093 1.30%
2024-10-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7135 0.7135 0.7681 0.7681 -0.0546 -7.11%
2024-10-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7681 0.7681 0.7347 0.7347 0.0334 4.55%
2024-09-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7347 0.7347 0.6793 0.6793 0.0554 8.16%
2024-09-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6793 0.6793 0.6493 0.6493 0.0300 4.62%
2024-09-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6493 0.6493 0.6207 0.6207 0.0286 4.61%
2024-09-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6207 0.6207 0.6199 0.6199 0.0008 0.13%
2024-09-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6199 0.6199 0.6018 0.6018 0.0181 3.01%
2024-09-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6018 0.6018 0.6027 0.6027 -0.0009 -0.15%
2024-09-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6027 0.6027 0.6051 0.6051 -0.0024 -0.40%
2024-09-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6051 0.6051 0.5986 0.5986 0.0065 1.09%
2024-09-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5986 0.5986 0.5903 0.5903 0.0083 1.41%
2024-09-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5903 0.5903 0.5973 0.5973 -0.0070 -1.17%
2024-09-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5973 0.5973 0.6027 0.6027 -0.0054 -0.90%
2024-09-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6027 0.6027 0.5939 0.5939 0.0088 1.48%
2024-09-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5939 0.5939 0.5924 0.5924 0.0015 0.25%
2024-09-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5924 0.5924 0.6012 0.6012 -0.0088 -1.46%
2024-09-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6012 0.6012 0.6061 0.6061 -0.0049 -0.81%
2024-09-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6061 0.6061 0.6020 0.6020 0.0041 0.68%
2024-09-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6020 0.6020 0.5989 0.5989 0.0031 0.52%
2024-09-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5989 0.5989 0.5907 0.5907 0.0082 1.39%
2024-09-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5907 0.5907 0.5992 0.5992 -0.0085 -1.42%
2024-08-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5992 0.5992 0.5865 0.5865 0.0127 2.17%
2024-08-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5865 0.5865 0.5752 0.5752 0.0113 1.96%
2024-08-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5752 0.5752 0.5769 0.5769 -0.0017 -0.29%
2024-08-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5769 0.5769 0.5798 0.5798 -0.0029 -0.50%
2024-08-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5798 0.5798 0.5786 0.5786 0.0012 0.21%
2024-08-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5786 0.5786 0.5743 0.5743 0.0043 0.75%
2024-08-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5743 0.5743 0.5752 0.5752 -0.0009 -0.16%
2024-08-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5752 0.5752 0.5797 0.5797 -0.0045 -0.78%
2024-08-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5797 0.5797 0.5890 0.5890 -0.0093 -1.58%
2024-08-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5890 0.5890 0.5894 0.5894 -0.0004 -0.07%
2024-08-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5894 0.5894 0.5932 0.5932 -0.0038 -0.64%
2024-08-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5932 0.5932 0.5933 0.5933 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5933 0.5933 0.6031 0.6031 -0.0098 -1.62%
2024-08-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6031 0.6031 0.6037 0.6037 -0.0006 -0.10%
2024-08-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6037 0.6037 0.6039 0.6039 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6039 0.6039 0.6082 0.6082 -0.0043 -0.71%
2024-08-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6082 0.6082 0.6087 0.6087 -0.0005 -0.08%
2024-08-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6087 0.6087 0.6025 0.6025 0.0062 1.03%
2024-08-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6025 0.6025 0.5961 0.5961 0.0064 1.07%
2024-08-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5961 0.5961 0.6030 0.6030 -0.0069 -1.14%
2024-08-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6030 0.6030 0.6111 0.6111 -0.0081 -1.33%
2024-07-31 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6195 0.6195 0.5965 0.5965 0.0230 3.86%
2024-07-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.5965 0.5965 0.6022 0.6022 -0.0057 -0.95%
2024-07-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6022 0.6022 0.6110 0.6110 -0.0088 -1.44%
2024-07-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6110 0.6110 0.6000 0.6000 0.0110 1.83%
2024-07-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6000 0.6000 0.6010 0.6010 -0.0010 -0.17%
2024-07-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6010 0.6010 0.6098 0.6098 -0.0088 -1.44%
2024-07-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6098 0.6098 0.6289 0.6289 -0.0191 -3.04%
2024-07-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6289 0.6289 0.6306 0.6306 -0.0017 -0.27%
2024-07-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6306 0.6306 0.6282 0.6282 0.0024 0.38%
2024-07-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6282 0.6282 0.6228 0.6228 0.0054 0.87%
2024-07-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6228 0.6228 0.6234 0.6234 -0.0006 -0.10%
2024-07-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6234 0.6234 0.6274 0.6274 -0.0040 -0.64%
2024-07-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6274 0.6274 0.6342 0.6342 -0.0068 -1.07%
2024-07-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6342 0.6342 0.6340 0.6340 0.0002 0.03%
2024-07-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6340 0.6340 0.6212 0.6212 0.0128 2.06%
2024-07-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6212 0.6212 0.6235 0.6235 -0.0023 -0.37%
2024-07-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6235 0.6235 0.6142 0.6142 0.0093 1.51%
2024-07-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6142 0.6142 0.6229 0.6229 -0.0087 -1.40%
2024-07-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6229 0.6229 0.6226 0.6226 0.0003 0.05%
2024-07-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6226 0.6226 0.6298 0.6298 -0.0072 -1.14%
2024-07-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6298 0.6298 0.6375 0.6375 -0.0077 -1.21%
2024-07-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6375 0.6375 0.6495 0.6495 -0.0120 -1.85%
2024-07-01 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6495 0.6495 0.6482 0.6482 0.0013 0.20%
2024-06-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6482 0.6482 0.6458 0.6458 0.0024 0.37%
2024-06-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6458 0.6458 0.6584 0.6584 -0.0126 -1.91%
2024-06-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6584 0.6584 0.6532 0.6532 0.0052 0.80%
2024-06-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6532 0.6532 0.6527 0.6527 0.0005 0.08%
2024-06-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6527 0.6527 0.6635 0.6635 -0.0108 -1.63%
2024-06-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6635 0.6635 0.6655 0.6655 -0.0020 -0.30%
2024-06-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6655 0.6655 0.6755 0.6755 -0.0100 -1.48%
2024-06-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6755 0.6755 0.6872 0.6872 -0.0117 -1.70%
2024-06-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6872 0.6872 0.6839 0.6839 0.0033 0.48%
2024-06-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6839 0.6839 0.6837 0.6837 0.0002 0.03%
2024-06-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6837 0.6837 0.6829 0.6829 0.0008 0.12%
2024-06-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6829 0.6829 0.6835 0.6835 -0.0006 -0.09%
2024-06-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6835 0.6835 0.6819 0.6819 0.0016 0.23%
2024-06-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6819 0.6819 0.6869 0.6869 -0.0050 -0.73%
2024-06-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6869 0.6869 0.6913 0.6913 -0.0044 -0.64%
2024-06-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6913 0.6913 0.6960 0.6960 -0.0047 -0.68%
2024-06-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6960 0.6960 0.7018 0.7018 -0.0058 -0.83%
2024-06-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7018 0.7018 0.6907 0.6907 0.0111 1.61%
2024-06-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6907 0.6907 0.6956 0.6956 -0.0049 -0.70%
2024-05-31 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6956 0.6956 0.6951 0.6951 0.0005 0.07%
2024-05-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.6951 0.6951 0.7008 0.7008 -0.0057 -0.81%
2024-05-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7008 0.7008 0.7012 0.7012 -0.0004 -0.06%
2024-05-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7012 0.7012 0.7076 0.7076 -0.0064 -0.90%
2024-05-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7076 0.7076 0.7011 0.7011 0.0065 0.93%
2024-05-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7011 0.7011 0.7073 0.7073 -0.0062 -0.88%