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國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A - 基金主頁(yè)(代碼:011645)

今天最新凈值 0.7771 -0.0077 -0.9800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7736 -0.0035 -0.4553%
  • 累計(jì)凈值：0.7771
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9816億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 8.06% 0.33% 5.44% -1.12% 6.88% 5.58% -1.48% -21.71%
同類排名 237/999 453/1020 368/1022 566/1009 437/944 201/847 258/743 -
國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.68% -0.29%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 5.01% -0.77%
603596 伯特利 0.0000 4.43% 1.64%
600029 南方航空 0.0000 4.29% -1.64%
603179 新泉股份 0.0000 4.19% 1.15%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 4.07% -1.88%
600600 青島啤酒 0.0000 3.60% -0.59%
600132 重慶啤酒 0.0000 3.28% -1.15%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.26% -1.01%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 3.24% -0.35%
國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A(011645)基金檔案
基金代碼 011645 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-06-04 成立日期 2021-06-08 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 李恒 施鈺 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 3.66億 最近份額 4.9816億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率