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國泰核心價值兩年持有期股票A基金盤中實時估值(011645)

今天最新凈值 0.7848 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7848
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9816億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
國泰核心價值兩年持有期股票A基金011645重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.68% 1.45% 0.0969%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 5.01% 0.00% 0.0000%
603596 伯特利 0.0000 4.43% 1.12% 0.0496%
600029 南方航空 0.0000 4.29% -1.31% -0.0562%
603179 新泉股份 0.0000 4.19% 0.86% 0.0360%
601111 中國國航 0.0000 4.07% -0.25% -0.0102%
600600 青島啤酒 0.0000 3.60% -0.01% -0.0004%
600132 重慶啤酒 0.0000 3.28% 0.02% 0.0007%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.26% -0.20% -0.0065%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 3.24% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
42.05% 0.1099% 84.76%
國泰核心價值兩年持有期股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.98% -0.76%
2025-05-21 0.24% 0.82%
2025-05-20 0.81% 0.63%
2025-05-19 0.49% 0.36%
2025-05-16 0.01% 0.10%
2025-05-15 -1.08% -0.89%
2025-05-14 0.10% 0.65%
2025-05-13 -0.13% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國泰核心價值兩年持有期股票A基金011645實時估值圖
國泰核心價值兩年持有期股票A基金011645實時估值圖
國泰核心價值兩年持有期股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%