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國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢(011645)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7766 0.0038 0.4900% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) 0.7894 0.0065 0.8362%

累計凈值：0.7766
成立日期：2021-06-08
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：4.9816億
最近資產(chǎn)：3.66億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：李恒施鈺

近一周國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰核心價值兩年持有期股票A(011645)基金累計收益率0.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	011645	國泰核心價值兩年持有期股票A	0.7829	0.7829	0.7766	0.7766	0.0063	0.81%
2025-05-19	011645	國泰核心價值兩年持有期股票A	0.7766	0.7766	0.7728	0.7728	0.0038	0.49%
2025-05-16	011645	國泰核心價值兩年持有期股票A	0.7728	0.7728	0.7727	0.7727	0.0001	0.01%
2025-05-15	011645	國泰核心價值兩年持有期股票A	0.7727	0.7727	0.7811	0.7811	-0.0084	-1.08%
2025-05-14	011645	國泰核心價值兩年持有期股票A	0.7811	0.7811	0.7803	0.7803	0.0008	0.10%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票	1.1270	4.55%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0706	4.28%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0687	4.28%
黃金基金	7.3328	2.69%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8106	2.64%
礦業(yè)ETF	1.0334	2.40%
煤炭ETF	1.0087	2.36%
有色金屬LOF	1.3202	2.35%
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0271	2.25%
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0236	2.25%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A	1.4385	3.03%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C	1.4127	3.03%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.2680	3.01%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.2516	3.01%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	1.4384	2.96%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	1.4271	2.96%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	1.3124	2.90%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	1.2921	2.90%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.4149	2.77%
創(chuàng)金合信資源主題C	2.3118	2.76%

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