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國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢(011645)

今天最新凈值 0.7848 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7787 -0.0061 -0.7830%
  • 累計凈值：0.7848
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9816億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
近一季國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰核心價值兩年持有期股票A(011645)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7771 0.7771 0.7848 0.7848 -0.0077 -0.98%
2025-05-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7848 0.7848 0.7829 0.7829 0.0019 0.24%
2025-05-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7829 0.7829 0.7766 0.7766 0.0063 0.81%
2025-05-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7766 0.7766 0.7728 0.7728 0.0038 0.49%
2025-05-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7728 0.7728 0.7727 0.7727 0.0001 0.01%
2025-05-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7727 0.7727 0.7811 0.7811 -0.0084 -1.08%
2025-05-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7811 0.7811 0.7803 0.7803 0.0008 0.10%
2025-05-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7803 0.7803 0.7813 0.7813 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7813 0.7813 0.7666 0.7666 0.0147 1.92%
2025-05-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7666 0.7666 0.7742 0.7742 -0.0076 -0.98%
2025-05-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7742 0.7742 0.7708 0.7708 0.0034 0.44%
2025-05-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7708 0.7708 0.7741 0.7741 -0.0033 -0.43%
2025-05-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7741 0.7741 0.7579 0.7579 0.0162 2.14%
2025-04-30 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7579 0.7579 0.7554 0.7554 0.0025 0.33%
2025-04-29 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7554 0.7554 0.7551 0.7551 0.0003 0.04%
2025-04-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7551 0.7551 0.7594 0.7594 -0.0043 -0.57%
2025-04-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7594 0.7594 0.7556 0.7556 0.0038 0.50%
2025-04-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7556 0.7556 0.7575 0.7575 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7575 0.7575 0.7471 0.7471 0.0104 1.39%
2025-04-22 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7471 0.7471 0.7508 0.7508 -0.0037 -0.49%
2025-04-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7508 0.7508 0.7425 0.7425 0.0083 1.12%
2025-04-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7425 0.7425 0.7455 0.7455 -0.0030 -0.40%
2025-04-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7455 0.7455 0.7435 0.7435 0.0020 0.27%
2025-04-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7435 0.7435 0.7492 0.7492 -0.0057 -0.76%
2025-04-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7492 0.7492 0.7532 0.7532 -0.0040 -0.53%
2025-04-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7532 0.7532 0.7503 0.7503 0.0029 0.39%
2025-04-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7503 0.7503 0.7432 0.7432 0.0071 0.96%
2025-04-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7432 0.7432 0.7268 0.7268 0.0164 2.26%
2025-04-09 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7268 0.7268 0.7191 0.7191 0.0077 1.07%
2025-04-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2025-04-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7209 0.7209 0.7870 0.7870 -0.0661 -8.40%
2025-04-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7870 0.7870 0.7971 0.7971 -0.0101 -1.27%
2025-04-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7971 0.7971 0.7962 0.7962 0.0009 0.11%
2025-04-01 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7962 0.7962 0.7916 0.7916 0.0046 0.58%
2025-03-31 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7916 0.7916 0.7994 0.7994 -0.0078 -0.98%
2025-03-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7994 0.7994 0.8090 0.8090 -0.0096 -1.19%
2025-03-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8090 0.8090 0.8048 0.8048 0.0042 0.52%
2025-03-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8048 0.8048 0.8043 0.8043 0.0005 0.06%
2025-03-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8043 0.8043 0.8082 0.8082 -0.0039 -0.48%
2025-03-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8082 0.8082 0.8049 0.8049 0.0033 0.41%
2025-03-21 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8049 0.8049 0.8185 0.8185 -0.0136 -1.66%
2025-03-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8185 0.8185 0.8235 0.8235 -0.0050 -0.61%
2025-03-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8235 0.8235 0.8230 0.8230 0.0005 0.06%
2025-03-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8230 0.8230 0.8176 0.8176 0.0054 0.66%
2025-03-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8176 0.8176 0.8174 0.8174 0.0002 0.02%
2025-03-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8174 0.8174 0.8006 0.8006 0.0168 2.10%
2025-03-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8006 0.8006 0.8091 0.8091 -0.0085 -1.05%
2025-03-12 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8091 0.8091 0.8136 0.8136 -0.0045 -0.55%
2025-03-11 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8136 0.8136 0.8136 0.8136 0.0000 0.00%
2025-03-10 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8136 0.8136 0.8169 0.8169 -0.0033 -0.40%
2025-03-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8169 0.8169 0.8132 0.8132 0.0037 0.45%
2025-03-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8132 0.8132 0.8026 0.8026 0.0106 1.32%
2025-03-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8026 0.8026 0.7942 0.7942 0.0084 1.06%
2025-03-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7942 0.7942 0.7896 0.7896 0.0046 0.58%
2025-03-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7896 0.7896 0.7862 0.7862 0.0034 0.43%
2025-02-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7862 0.7862 0.8032 0.8032 -0.0170 -2.12%
2025-02-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8032 0.8032 0.8009 0.8009 0.0023 0.29%
2025-02-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.8009 0.8009 0.7907 0.7907 0.0102 1.29%
2025-02-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7907 0.7907 0.7938 0.7938 -0.0031 -0.39%
2025-02-24 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7938 0.7938 0.7972 0.7972 -0.0034 -0.43%