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嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A(嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A)基金凈值查詢(011643)

今天最新凈值 0.7063 0.0072 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7124 0.0011 0.1583%
  • 累計(jì)凈值：0.7063
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4604億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一季嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A|嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A(011643)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7063 0.7063 0.0050 0.71%
2025-05-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7063 0.7063 0.6991 0.6991 0.0072 1.03%
2025-05-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7007 0.7007 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7013 0.7013 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7083 0.7083 -0.0070 -0.99%
2025-05-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7083 0.7083 0.6964 0.6964 0.0119 1.71%
2025-05-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6996 0.6996 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6996 0.6996 0.6887 0.6887 0.0109 1.58%
2025-05-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6867 0.6867 0.0020 0.29%
2025-05-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6806 0.6806 0.0061 0.90%
2025-05-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6806 0.6806 0.6893 0.6893 -0.0087 -1.26%
2025-05-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6784 0.6784 0.0109 1.61%
2025-04-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6754 0.6754 0.0030 0.44%
2025-04-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6729 0.6729 0.0025 0.37%
2025-04-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6777 0.6777 -0.0048 -0.71%
2025-04-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6758 0.6758 0.0019 0.28%
2025-04-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6714 0.6714 0.0044 0.66%
2025-04-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6615 0.6615 0.0099 1.50%
2025-04-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6524 0.6524 0.0091 1.39%
2025-04-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6451 0.6451 0.0073 1.13%
2025-04-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6452 0.6452 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6391 0.6391 0.0061 0.95%
2025-04-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6505 0.6505 -0.0114 -1.75%
2025-04-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6505 0.6505 0.6494 0.6494 0.0011 0.17%
2025-04-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6384 0.6384 0.0110 1.72%
2025-04-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6255 0.6255 0.0129 2.06%
2025-04-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6255 0.6255 0.6114 0.6114 0.0141 2.31%
2025-04-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6114 0.6114 0.6030 0.6030 0.0084 1.39%
2025-04-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6030 0.6030 0.5978 0.5978 0.0052 0.87%
2025-04-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5978 0.5978 0.6751 0.6751 -0.0773 -11.45%
2025-04-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6850 0.6850 -0.0099 -1.45%
2025-04-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6823 0.6823 0.0027 0.40%
2025-04-01 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6765 0.6765 0.0058 0.86%
2025-03-31 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6820 0.6820 -0.0055 -0.81%
2025-03-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6868 0.6868 -0.0048 -0.70%
2025-03-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6770 0.6770 0.0098 1.45%
2025-03-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6770 0.6770 0.6776 0.6776 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6837 0.6837 -0.0061 -0.89%
2025-03-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6823 0.6823 0.0014 0.21%
2025-03-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6823 0.6823 0.7001 0.7001 -0.0178 -2.54%
2025-03-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7058 0.7058 -0.0057 -0.81%
2025-03-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7121 0.7121 -0.0063 -0.88%
2025-03-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7121 0.7121 0.7011 0.7011 0.0110 1.57%
2025-03-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7012 0.7012 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6888 0.6888 0.0124 1.80%
2025-03-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6888 0.6888 0.6922 0.6922 -0.0034 -0.49%
2025-03-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6996 0.6996 -0.0074 -1.06%
2025-03-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6996 0.6996 0.6890 0.6890 0.0106 1.54%
2025-03-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6890 0.6890 0.6939 0.6939 -0.0049 -0.71%
2025-03-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6937 0.6937 0.0002 0.03%
2025-03-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6804 0.6804 0.0133 1.95%
2025-03-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6783 0.6783 0.0021 0.31%
2025-03-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6844 0.6844 -0.0061 -0.89%
2025-03-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6754 0.6754 0.0090 1.33%
2025-02-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6999 0.6999 -0.0245 -3.50%
2025-02-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6999 0.6999 0.6961 0.6961 0.0038 0.55%
2025-02-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6961 0.6961 0.6754 0.6754 0.0207 3.06%
2025-02-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6761 0.6761 -0.0007 -0.10%
2025-02-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6843 0.6843 -0.0082 -1.20%