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嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A(嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011643)

今天最新凈值 0.7113 0.0050 0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7113
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4604億
  • 最近資產(chǎn)：12.71億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A基金011643重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.71% 0.57% 0.0496%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.93% 5.42% 0.3214%
603259 XD藥明康 0.0000 5.91% 0.51% 0.0301%
00700 騰訊控股 0.0000 5.51% 0.10% 0.0055%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.69% -2.25% -0.1055%
02269 藥明生物 0.0000 3.89% 0.00% 0.0000%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.80% 0.00% 0.0000%
06969 思摩爾國際 0.0000 3.43% 0.23% 0.0079%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.04% -1.14% -0.0347%
002850 科達(dá)利 0.0000 2.97% -0.19% -0.0056%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.88% 0.2687% 87.53%
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% 0.25%
2025-05-21 0.71% 0.75%
2025-05-20 1.03% 0.97%
2025-05-19 -0.23% 0.37%
2025-05-16 -0.09% -0.09%
2025-05-15 -0.99% -0.80%
2025-05-14 1.71% 1.89%
2025-05-13 -0.46% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A基金011643實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A基金011643實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3406 1.0767%
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3274 1.0767%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7411 0.9673%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.7148 0.9673%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6621 0.9330%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6497 0.9330%
大摩滬港深精選混合A 0.6415 0.9274%
大摩滬港深精選混合C 0.6331 0.9274%