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嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A(嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A)基金凈值查詢(011643)

今天最新凈值 0.7113 0.0050 0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7072 -0.0037 -0.5219%
  • 累計(jì)凈值：0.7113
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4604億
  • 最近資產(chǎn)：12.71億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一年嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A|嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A(011643)基金累計(jì)收益率31.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7109 0.7109 0.7113 0.7113 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7063 0.7063 0.0050 0.71%
2025-05-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7063 0.7063 0.6991 0.6991 0.0072 1.03%
2025-05-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7007 0.7007 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7013 0.7013 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7083 0.7083 -0.0070 -0.99%
2025-05-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7083 0.7083 0.6964 0.6964 0.0119 1.71%
2025-05-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6996 0.6996 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6996 0.6996 0.6887 0.6887 0.0109 1.58%
2025-05-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6867 0.6867 0.0020 0.29%
2025-05-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6806 0.6806 0.0061 0.90%
2025-05-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6806 0.6806 0.6893 0.6893 -0.0087 -1.26%
2025-05-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6784 0.6784 0.0109 1.61%
2025-04-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6754 0.6754 0.0030 0.44%
2025-04-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6729 0.6729 0.0025 0.37%
2025-04-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6777 0.6777 -0.0048 -0.71%
2025-04-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6758 0.6758 0.0019 0.28%
2025-04-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6714 0.6714 0.0044 0.66%
2025-04-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6615 0.6615 0.0099 1.50%
2025-04-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6524 0.6524 0.0091 1.39%
2025-04-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6451 0.6451 0.0073 1.13%
2025-04-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6452 0.6452 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6391 0.6391 0.0061 0.95%
2025-04-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6505 0.6505 -0.0114 -1.75%
2025-04-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6505 0.6505 0.6494 0.6494 0.0011 0.17%
2025-04-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6384 0.6384 0.0110 1.72%
2025-04-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6255 0.6255 0.0129 2.06%
2025-04-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6255 0.6255 0.6114 0.6114 0.0141 2.31%
2025-04-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6114 0.6114 0.6030 0.6030 0.0084 1.39%
2025-04-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6030 0.6030 0.5978 0.5978 0.0052 0.87%
2025-04-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5978 0.5978 0.6751 0.6751 -0.0773 -11.45%
2025-04-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6850 0.6850 -0.0099 -1.45%
2025-04-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6823 0.6823 0.0027 0.40%
2025-04-01 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6765 0.6765 0.0058 0.86%
2025-03-31 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6820 0.6820 -0.0055 -0.81%
2025-03-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6868 0.6868 -0.0048 -0.70%
2025-03-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6770 0.6770 0.0098 1.45%
2025-03-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6770 0.6770 0.6776 0.6776 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6837 0.6837 -0.0061 -0.89%
2025-03-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6823 0.6823 0.0014 0.21%
2025-03-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6823 0.6823 0.7001 0.7001 -0.0178 -2.54%
2025-03-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7058 0.7058 -0.0057 -0.81%
2025-03-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7121 0.7121 -0.0063 -0.88%
2025-03-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7121 0.7121 0.7011 0.7011 0.0110 1.57%
2025-03-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7012 0.7012 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6888 0.6888 0.0124 1.80%
2025-03-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6888 0.6888 0.6922 0.6922 -0.0034 -0.49%
2025-03-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6996 0.6996 -0.0074 -1.06%
2025-03-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6996 0.6996 0.6890 0.6890 0.0106 1.54%
2025-03-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6890 0.6890 0.6939 0.6939 -0.0049 -0.71%
2025-03-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6937 0.6937 0.0002 0.03%
2025-03-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6804 0.6804 0.0133 1.95%
2025-03-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6783 0.6783 0.0021 0.31%
2025-03-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6844 0.6844 -0.0061 -0.89%
2025-03-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6754 0.6754 0.0090 1.33%
2025-02-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6999 0.6999 -0.0245 -3.50%
2025-02-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6999 0.6999 0.6961 0.6961 0.0038 0.55%
2025-02-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6961 0.6961 0.6754 0.6754 0.0207 3.06%
2025-02-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6761 0.6761 -0.0007 -0.10%
2025-02-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6843 0.6843 -0.0082 -1.20%
2025-02-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6657 0.6657 0.0186 2.79%
2025-02-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6716 0.6716 -0.0059 -0.88%
2025-02-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6632 0.6632 0.0084 1.27%
2025-02-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6632 0.6632 0.6599 0.6599 0.0033 0.50%
2025-02-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6570 0.6570 0.0029 0.44%
2025-02-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6570 0.6570 0.6407 0.6407 0.0163 2.54%
2025-02-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6407 0.6407 0.6434 0.6434 -0.0027 -0.42%
2025-02-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6434 0.6434 0.6342 0.6342 0.0092 1.45%
2025-02-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6438 0.6438 -0.0096 -1.49%
2025-02-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6438 0.6438 0.6388 0.6388 0.0050 0.78%
2025-02-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6388 0.6388 0.6279 0.6279 0.0109 1.74%
2025-02-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6122 0.6122 0.0157 2.56%
2025-02-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6122 0.6122 0.6040 0.6040 0.0082 1.36%
2025-01-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6040 0.6040 0.6041 0.6041 -0.0001 -0.02%
2025-01-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5988 0.5988 0.6096 0.6096 -0.0108 -1.77%
2025-01-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5769 0.5769 0.0182 3.15%
2025-01-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5769 0.5769 0.5770 0.5770 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5770 0.5770 0.5812 0.5812 -0.0042 -0.72%
2025-01-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5800 0.5800 0.0012 0.21%
2025-01-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5833 0.5833 -0.0033 -0.57%
2025-01-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5833 0.5833 0.5873 0.5873 -0.0040 -0.68%
2025-01-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5873 0.5873 0.5887 0.5887 -0.0014 -0.24%
2025-01-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5887 0.5887 0.5921 0.5921 -0.0034 -0.57%
2025-01-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5921 0.5921 0.6085 0.6085 -0.0164 -2.70%
2024-12-31 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6085 0.6085 0.6141 0.6141 -0.0056 -0.91%
2024-12-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6153 0.6153 0.6173 0.6173 -0.0020 -0.32%
2024-12-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6173 0.6173 0.6203 0.6203 -0.0030 -0.48%
2024-12-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6203 0.6203 0.6134 0.6134 0.0069 1.12%
2024-12-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6134 0.6134 0.6177 0.6177 -0.0043 -0.70%
2024-12-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6177 0.6177 0.6188 0.6188 -0.0011 -0.18%
2024-12-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6217 0.6217 -0.0029 -0.47%
2024-12-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6217 0.6217 0.6178 0.6178 0.0039 0.63%
2024-12-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6178 0.6178 0.6183 0.6183 -0.0005 -0.08%
2024-12-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6285 0.6285 -0.0102 -1.62%
2024-12-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6445 0.6445 -0.0160 -2.48%
2024-12-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6445 0.6445 0.6392 0.6392 0.0053 0.83%
2024-12-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6429 0.6429 -0.0037 -0.58%
2024-12-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6481 0.6481 -0.0052 -0.80%
2024-12-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6363 0.6363 0.0118 1.85%
2024-12-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6255 0.6255 0.0108 1.73%
2024-12-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6255 0.6255 0.6281 0.6281 -0.0026 -0.41%
2024-12-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6353 0.6353 -0.0072 -1.13%
2024-12-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6352 0.6352 0.0001 0.02%
2024-12-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6311 0.6311 0.0041 0.65%
2024-11-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6254 0.6254 0.0057 0.91%
2024-11-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6254 0.6254 0.6339 0.6339 -0.0085 -1.34%
2024-11-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6339 0.6339 0.6188 0.6188 0.0151 2.44%
2024-11-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6246 0.6246 -0.0058 -0.93%
2024-11-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6225 0.6225 0.0021 0.34%
2024-11-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6225 0.6225 0.6408 0.6408 -0.0183 -2.86%
2024-11-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6437 0.6437 -0.0029 -0.45%
2024-11-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6377 0.6377 0.0060 0.94%
2024-11-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6377 0.6377 0.6271 0.6271 0.0106 1.69%
2024-11-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6271 0.6271 0.6288 0.6288 -0.0017 -0.27%
2024-11-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6288 0.6288 0.6408 0.6408 -0.0120 -1.87%
2024-11-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6600 0.6600 -0.0192 -2.91%
2024-11-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6638 0.6638 -0.0038 -0.57%
2024-11-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6722 0.6722 -0.0084 -1.25%
2024-11-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6619 0.6619 0.0103 1.56%
2024-11-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6644 0.6644 -0.0025 -0.38%
2024-11-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6536 0.6536 0.0108 1.65%
2024-11-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6536 0.6536 0.6546 0.6546 -0.0010 -0.15%
2024-11-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6346 0.6346 0.0200 3.15%
2024-11-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6219 0.6219 0.0127 2.04%
2024-11-01 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6232 0.6232 -0.0013 -0.21%
2024-10-31 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6232 0.6232 0.6216 0.6216 0.0016 0.26%
2024-10-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6216 0.6216 0.6289 0.6289 -0.0073 -1.16%
2024-10-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6325 0.6325 -0.0036 -0.57%
2024-10-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6325 0.6325 0.6312 0.6312 0.0013 0.21%
2024-10-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6312 0.6312 0.6188 0.6188 0.0124 2.00%
2024-10-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6294 0.6294 -0.0106 -1.68%
2024-10-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6294 0.6294 0.6215 0.6215 0.0079 1.27%
2024-10-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6215 0.6215 0.6171 0.6171 0.0044 0.71%
2024-10-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6171 0.6171 0.0000 0.00%
2024-10-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6171 0.6171 0.5893 0.5893 0.0278 4.72%
2024-10-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5893 0.5893 0.5973 0.5973 -0.0080 -1.34%
2024-10-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5973 0.5973 0.6013 0.6013 -0.0040 -0.67%
2024-10-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6013 0.6013 0.6185 0.6185 -0.0172 -2.78%
2024-10-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6185 0.6185 0.6175 0.6175 0.0010 0.16%
2024-10-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6327 0.6327 -0.0152 -2.40%
2024-10-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6327 0.6327 0.6271 0.6271 0.0056 0.89%
2024-10-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6271 0.6271 0.6578 0.6578 -0.0307 -4.67%
2024-10-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6212 0.6212 0.0366 5.89%
2024-09-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.6212 0.6212 0.5770 0.5770 0.0442 7.66%
2024-09-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5770 0.5770 0.5417 0.5417 0.0353 6.52%
2024-09-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5417 0.5417 0.5175 0.5175 0.0242 4.68%
2024-09-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5175 0.5175 0.5138 0.5138 0.0037 0.72%
2024-09-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5138 0.5138 0.4933 0.4933 0.0205 4.16%
2024-09-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4933 0.4933 0.4960 0.4960 -0.0027 -0.54%
2024-09-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4960 0.4960 0.4941 0.4941 0.0019 0.38%
2024-09-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4873 0.4873 0.0068 1.40%
2024-09-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4873 0.4873 0.4836 0.4836 0.0037 0.77%
2024-09-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4836 0.4836 0.4884 0.4884 -0.0048 -0.98%
2024-09-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4889 0.4889 -0.0005 -0.10%
2024-09-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4889 0.4889 0.4822 0.4822 0.0067 1.39%
2024-09-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4822 0.4822 0.4825 0.4825 -0.0003 -0.06%
2024-09-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4825 0.4825 0.4857 0.4857 -0.0032 -0.66%
2024-09-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4857 0.4857 0.4901 0.4901 -0.0044 -0.90%
2024-09-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4896 0.4896 0.0005 0.10%
2024-09-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4896 0.4896 0.4878 0.4878 0.0018 0.37%
2024-09-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4878 0.4878 0.4809 0.4809 0.0069 1.43%
2024-09-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4809 0.4809 0.4902 0.4902 -0.0093 -1.90%
2024-08-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4902 0.4902 0.4791 0.4791 0.0111 2.32%
2024-08-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4739 0.4739 0.0052 1.10%
2024-08-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4739 0.4739 0.4773 0.4773 -0.0034 -0.71%
2024-08-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4773 0.4773 0.4792 0.4792 -0.0019 -0.40%
2024-08-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4792 0.4792 0.4742 0.4742 0.0050 1.05%
2024-08-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4742 0.4742 0.4762 0.4762 -0.0020 -0.42%
2024-08-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4762 0.4762 0.4766 0.4766 -0.0004 -0.08%
2024-08-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4766 0.4766 0.4790 0.4790 -0.0024 -0.50%
2024-08-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4790 0.4790 0.4836 0.4836 -0.0046 -0.95%
2024-08-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4836 0.4836 0.4820 0.4820 0.0016 0.33%
2024-08-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4820 0.4820 0.4788 0.4788 0.0032 0.67%
2024-08-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4788 0.4788 0.4767 0.4767 0.0021 0.44%
2024-08-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4767 0.4767 0.4833 0.4833 -0.0066 -1.37%
2024-08-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4833 0.4833 0.4818 0.4818 0.0015 0.31%
2024-08-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4818 0.4818 0.4826 0.4826 -0.0008 -0.17%
2024-08-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4835 0.4835 -0.0009 -0.19%
2024-08-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4835 0.4835 0.4841 0.4841 -0.0006 -0.12%
2024-08-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4841 0.4841 0.4858 0.4858 -0.0017 -0.35%
2024-08-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4858 0.4858 0.4837 0.4837 0.0021 0.43%
2024-08-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4837 0.4837 0.4872 0.4872 -0.0035 -0.72%
2024-08-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4872 0.4872 0.4950 0.4950 -0.0078 -1.58%
2024-07-31 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5018 0.5018 0.4859 0.4859 0.0159 3.27%
2024-07-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4859 0.4859 0.4887 0.4887 -0.0028 -0.57%
2024-07-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4887 0.4887 0.4930 0.4930 -0.0043 -0.87%
2024-07-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4930 0.4930 0.4887 0.4887 0.0043 0.88%
2024-07-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4887 0.4887 0.4919 0.4919 -0.0032 -0.65%
2024-07-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4919 0.4919 0.5010 0.5010 -0.0091 -1.82%
2024-07-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5010 0.5010 0.5114 0.5114 -0.0104 -2.03%
2024-07-22 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5114 0.5114 0.5077 0.5077 0.0037 0.73%
2024-07-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5077 0.5077 0.5091 0.5091 -0.0014 -0.27%
2024-07-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5091 0.5091 0.5083 0.5083 0.0008 0.16%
2024-07-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5083 0.5083 0.5046 0.5046 0.0037 0.73%
2024-07-16 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5046 0.5046 0.5032 0.5032 0.0014 0.28%
2024-07-15 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5032 0.5032 0.5109 0.5109 -0.0077 -1.51%
2024-07-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5109 0.5109 0.5033 0.5033 0.0076 1.51%
2024-07-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5033 0.5033 0.4902 0.4902 0.0131 2.67%
2024-07-10 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4902 0.4902 0.4913 0.4913 -0.0011 -0.22%
2024-07-09 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4913 0.4913 0.4922 0.4922 -0.0009 -0.18%
2024-07-08 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4922 0.4922 0.5011 0.5011 -0.0089 -1.78%
2024-07-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5011 0.5011 0.5009 0.5009 0.0002 0.04%
2024-07-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5009 0.5009 0.5008 0.5008 0.0001 0.02%
2024-07-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5008 0.5008 0.4955 0.4955 0.0053 1.07%
2024-07-02 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4955 0.4955 0.4963 0.4963 -0.0008 -0.16%
2024-07-01 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4963 0.4963 0.4975 0.4975 -0.0012 -0.24%
2024-06-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.4975 0.4975 0.5037 0.5037 -0.0062 -1.23%
2024-06-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5037 0.5037 0.5109 0.5109 -0.0072 -1.41%
2024-06-26 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5109 0.5109 0.5052 0.5052 0.0057 1.13%
2024-06-25 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5052 0.5052 0.5066 0.5066 -0.0014 -0.28%
2024-06-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5066 0.5066 0.5083 0.5083 -0.0017 -0.33%
2024-06-21 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5083 0.5083 0.5138 0.5138 -0.0055 -1.07%
2024-06-20 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5138 0.5138 0.5204 0.5204 -0.0066 -1.27%
2024-06-19 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5204 0.5204 0.5167 0.5167 0.0037 0.72%
2024-06-18 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5167 0.5167 0.5198 0.5198 -0.0031 -0.60%
2024-06-17 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5198 0.5198 0.5171 0.5171 0.0027 0.52%
2024-06-14 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5171 0.5171 0.5175 0.5175 -0.0004 -0.08%
2024-06-13 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5175 0.5175 0.5145 0.5145 0.0030 0.58%
2024-06-12 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5145 0.5145 0.5171 0.5171 -0.0026 -0.50%
2024-06-11 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5171 0.5171 0.5189 0.5189 -0.0018 -0.35%
2024-06-07 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5189 0.5189 0.5270 0.5270 -0.0081 -1.54%
2024-06-06 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5306 0.5306 -0.0036 -0.68%
2024-06-05 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5306 0.5306 0.5294 0.5294 0.0012 0.23%
2024-06-04 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5294 0.5294 0.5228 0.5228 0.0066 1.26%
2024-06-03 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5228 0.5228 0.5169 0.5169 0.0059 1.14%
2024-05-31 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5169 0.5169 0.5199 0.5199 -0.0030 -0.58%
2024-05-30 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5199 0.5199 0.5244 0.5244 -0.0045 -0.86%
2024-05-29 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5244 0.5244 0.5277 0.5277 -0.0033 -0.63%
2024-05-28 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5299 0.5299 -0.0022 -0.42%
2024-05-27 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5299 0.5299 0.5274 0.5274 0.0025 0.47%
2024-05-24 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5364 0.5364 -0.0090 -1.68%
2024-05-23 011643 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 0.5364 0.5364 0.5461 0.5461 -0.0097 -1.78%