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嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A(嘉實(shí)時代先鋒三年持有期混合A)基金凈值查詢(011643)

今天最新凈值 0.7063 0.0072 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7124 0.0011 0.1583%
  • 累計(jì)凈值：0.7063
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4604億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一月嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A|嘉實(shí)時代先鋒三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A(011643)基金累計(jì)收益率9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7063 0.7063 0.0050 0.71%
2025-05-20 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.7063 0.7063 0.6991 0.6991 0.0072 1.03%
2025-05-19 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7007 0.7007 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7013 0.7013 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7083 0.7083 -0.0070 -0.99%
2025-05-14 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.7083 0.7083 0.6964 0.6964 0.0119 1.71%
2025-05-13 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6996 0.6996 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6996 0.6996 0.6887 0.6887 0.0109 1.58%
2025-05-09 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6867 0.6867 0.0020 0.29%
2025-05-08 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6806 0.6806 0.0061 0.90%
2025-05-07 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6806 0.6806 0.6893 0.6893 -0.0087 -1.26%
2025-05-06 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6784 0.6784 0.0109 1.61%
2025-04-30 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6754 0.6754 0.0030 0.44%
2025-04-29 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6729 0.6729 0.0025 0.37%
2025-04-28 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6777 0.6777 -0.0048 -0.71%
2025-04-25 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6758 0.6758 0.0019 0.28%
2025-04-24 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6714 0.6714 0.0044 0.66%
2025-04-23 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6615 0.6615 0.0099 1.50%
2025-04-22 011643 嘉實(shí)時代先鋒三年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6524 0.6524 0.0091 1.39%