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東財(cái)龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢(012461)

今天最新凈值 1.0477 -0.0022 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0482 0.0005 0.0476%
  • 累計(jì)凈值：1.0477
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2553億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財(cái)龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)龍頭家電指數(shù)A(012461)基金累計(jì)收益率-2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0458 1.0458 1.0477 1.0477 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0477 1.0477 1.0499 1.0499 -0.0022 -0.21%
2025-05-20 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0499 1.0499 1.0341 1.0341 0.0158 1.53%
2025-05-19 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0341 1.0341 1.0297 1.0297 0.0044 0.43%
2025-05-16 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0373 1.0373 -0.0074 -0.71%
2025-05-14 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0401 1.0401 -0.0025 -0.24%
2025-05-12 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0401 1.0401 1.0188 1.0188 0.0213 2.09%
2025-05-09 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0160 1.0160 0.0028 0.28%
2025-05-08 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0075 1.0075 0.0085 0.84%
2025-05-07 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0010 1.0010 0.0065 0.65%
2025-05-06 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.9902 0.9902 0.0108 1.09%
2025-04-30 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21%
2025-04-29 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9881 0.9881 0.9859 0.9859 0.0022 0.22%
2025-04-28 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9859 0.9859 0.9877 0.9877 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9837 0.9837 0.0040 0.41%
2025-04-24 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9854 0.9854 0.9787 0.9787 0.0067 0.68%
2025-04-22 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9787 0.9787 0.9783 0.9783 0.0004 0.04%
2025-04-21 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9783 0.9783 0.9663 0.9663 0.0120 1.24%
2025-04-18 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9663 0.9663 0.9655 0.9655 0.0008 0.08%
2025-04-17 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9655 0.9655 0.9684 0.9684 -0.0029 -0.30%
2025-04-16 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9684 0.9684 0.9720 0.9720 -0.0036 -0.37%
2025-04-15 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9720 0.9720 0.9662 0.9662 0.0058 0.60%
2025-04-14 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9662 0.9662 0.9739 0.9739 -0.0077 -0.79%
2025-04-11 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9739 0.9739 0.9735 0.9735 0.0004 0.04%
2025-04-10 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9735 0.9735 0.9527 0.9527 0.0208 2.18%
2025-04-09 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9527 0.9527 0.9456 0.9456 0.0071 0.75%
2025-04-08 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9456 0.9456 0.9421 0.9421 0.0035 0.37%
2025-04-07 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9421 0.9421 1.0287 1.0287 -0.0866 -8.42%
2025-04-03 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0604 1.0604 -0.0317 -2.99%
2025-04-02 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0604 1.0604 1.0546 1.0546 0.0058 0.55%
2025-04-01 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0546 1.0546 1.0661 1.0661 -0.0115 -1.08%
2025-03-31 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0661 1.0661 1.0732 1.0732 -0.0071 -0.66%
2025-03-28 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0732 1.0732 1.0814 1.0814 -0.0082 -0.76%
2025-03-27 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0814 1.0814 1.0791 1.0791 0.0023 0.21%
2025-03-26 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0791 1.0791 1.0797 1.0797 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0797 1.0797 1.0815 1.0815 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0815 1.0815 1.0664 1.0664 0.0151 1.42%
2025-03-21 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0664 1.0664 1.0712 1.0712 -0.0048 -0.45%
2025-03-20 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0712 1.0712 1.0824 1.0824 -0.0112 -1.03%
2025-03-19 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0824 1.0824 1.0782 1.0782 0.0042 0.39%
2025-03-18 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0782 1.0782 1.0640 1.0640 0.0142 1.33%
2025-03-17 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38%
2025-03-14 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0600 1.0600 1.0339 1.0339 0.0261 2.52%
2025-03-13 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0339 1.0339 1.0374 1.0374 -0.0035 -0.34%
2025-03-12 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0374 1.0374 1.0458 1.0458 -0.0084 -0.80%
2025-03-11 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0458 1.0458 1.0477 1.0477 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0477 1.0477 1.0418 1.0418 0.0059 0.57%
2025-03-07 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0418 1.0418 1.0455 1.0455 -0.0037 -0.35%
2025-03-06 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0455 1.0455 1.0367 1.0367 0.0088 0.85%
2025-03-05 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0368 1.0368 1.0270 1.0270 0.0098 0.95%
2025-03-03 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0358 1.0358 -0.0088 -0.85%
2025-02-28 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0562 1.0562 -0.0204 -1.93%
2025-02-27 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0562 1.0562 1.0535 1.0535 0.0027 0.26%
2025-02-26 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0535 1.0535 1.0412 1.0412 0.0123 1.18%
2025-02-25 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0412 1.0412 1.0554 1.0554 -0.0142 -1.35%
2025-02-24 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0554 1.0554 1.0498 1.0498 0.0056 0.53%