東財有色增強(qiáng)A基金凈值查詢(011630)
今天最新凈值
1.2508
0.0056 0.4500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2726
-0.0043 -0.3387%
- 累計凈值：1.2508
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1477億
- 最近資產(chǎn)：1.03億元
- 基金公司：東財基金
- 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季,東財有色增強(qiáng)A(011630)基金累計收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0261 |
2.09% |
| 2025-05-20 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0077 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-07 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0273 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2025-04-22 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0446 |
3.65% |
| 2025-04-18 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-04-16 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0265 |
2.19% |
|
|
| 2025-04-11 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0373 |
3.20% |
| 2025-04-09 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.1541 |
1.1541 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.1036 |
-8.24% |
| 2025-04-03 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0184 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-04-01 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-03-25 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-24 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3131 |
1.3131 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0204 |
1.58% |
| 2025-03-21 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2927 |
1.2927 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0267 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2025-03-14 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0156 |
1.20% |
| 2025-03-13 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2969 |
1.2969 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0147 |
1.15% |
| 2025-03-07 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-03-06 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0187 |
1.51% |
| 2025-03-05 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2260 |
1.2260 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0295 |
2.47% |
| 2025-02-28 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2025-02-27 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
011630 |
東財有色增強(qiáng)A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0008 |
-0.07% |
