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東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A(東財(cái)滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A)基金凈值查詢(012371)

今天最新凈值 0.8065 0.0078 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8047 -0.0018 -0.2189%
  • 累計(jì)凈值：0.8065
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5724億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一季東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A|東財(cái)滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A(012371)基金累計(jì)收益率-7.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8065 0.8065 0.7987 0.7987 0.0078 0.98%
2025-05-19 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7987 0.7987 0.8028 0.8028 -0.0041 -0.51%
2025-05-16 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8028 0.8028 0.8103 0.8103 -0.0075 -0.93%
2025-05-15 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8103 0.8103 0.8263 0.8263 -0.0160 -1.94%
2025-05-14 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8263 0.8263 0.8120 0.8120 0.0143 1.76%
2025-05-13 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8120 0.8120 0.8304 0.8304 -0.0184 -2.22%
2025-05-12 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8304 0.8304 0.8094 0.8094 0.0210 2.59%
2025-05-09 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8094 0.8094 0.8172 0.8172 -0.0078 -0.95%
2025-05-08 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8172 0.8172 0.8131 0.8131 0.0041 0.50%
2025-05-07 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8131 0.8131 0.8205 0.8205 -0.0074 -0.90%
2025-05-06 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8205 0.8205 0.7917 0.7917 0.0288 3.64%
2025-04-30 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7917 0.7917 0.7779 0.7779 0.0138 1.77%
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2025-04-28 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7742 0.7742 0.7754 0.7754 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7754 0.7754 0.7704 0.7704 0.0050 0.65%
2025-04-24 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7704 0.7704 0.7818 0.7818 -0.0114 -1.46%
2025-04-23 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7818 0.7818 0.7647 0.7647 0.0171 2.24%
2025-04-22 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7647 0.7647 0.7665 0.7665 -0.0018 -0.23%
2025-04-21 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7665 0.7665 0.7605 0.7605 0.0060 0.79%
2025-04-18 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7605 0.7605 0.7590 0.7590 0.0015 0.20%
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2025-04-15 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7683 0.7683 0.7688 0.7688 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7688 0.7688 0.7584 0.7584 0.0104 1.37%
2025-04-11 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7584 0.7584 0.7551 0.7551 0.0033 0.44%
2025-04-10 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7551 0.7551 0.7445 0.7445 0.0106 1.42%
2025-04-09 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7445 0.7445 0.7224 0.7224 0.0221 3.06%
2025-04-08 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7224 0.7224 0.7083 0.7083 0.0141 1.99%
2025-04-07 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7083 0.7083 0.8172 0.8172 -0.1089 -13.33%
2025-04-03 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8172 0.8172 0.8242 0.8242 -0.0070 -0.85%
2025-04-02 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8242 0.8242 0.8225 0.8225 0.0017 0.21%
2025-04-01 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8225 0.8225 0.8254 0.8254 -0.0029 -0.35%
2025-03-31 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8254 0.8254 0.8392 0.8392 -0.0138 -1.64%
2025-03-28 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8392 0.8392 0.8421 0.8421 -0.0029 -0.34%
2025-03-27 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8421 0.8421 0.8421 0.8421 0.0000 0.00%
2025-03-26 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8421 0.8421 0.8379 0.8379 0.0042 0.50%
2025-03-25 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8379 0.8379 0.8631 0.8631 -0.0252 -2.92%
2025-03-24 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8631 0.8631 0.8593 0.8593 0.0038 0.44%
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2025-03-18 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.9181 0.9181 0.8992 0.8992 0.0189 2.10%
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2025-03-14 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.9003 0.9003 0.8783 0.8783 0.0220 2.50%
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2025-03-11 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.9013 0.9013 0.8989 0.8989 0.0024 0.27%
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2025-02-27 012371 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8846 0.8846 0.9038 0.9038 -0.0192 -2.12%
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