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華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011612)

今天最新凈值 0.8025 -0.0018 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8024 -0.0001 -0.0177%
  • 累計凈值：0.8025
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：134.8523億
  • 最近資產(chǎn)：95.88億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 榮膺
近一月華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A|華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(011612)基金累計收益率-2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7988 0.7988 0.8025 0.8025 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.8043 0.8043 -0.0018 -0.22%
2025-05-20 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8043 0.8043 0.8024 0.8024 0.0019 0.24%
2025-05-19 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8024 0.8024 0.8022 0.8022 0.0002 0.02%
2025-05-16 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8022 0.8022 0.8065 0.8065 -0.0043 -0.53%
2025-05-15 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8065 0.8065 0.8163 0.8163 -0.0098 -1.20%
2025-05-14 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.8132 0.8132 0.0031 0.38%
2025-05-13 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.8144 0.8144 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8144 0.8144 0.8107 0.8107 0.0037 0.46%
2025-05-09 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8107 0.8107 0.8259 0.8259 -0.0152 -1.84%
2025-05-08 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8286 0.8286 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8259 0.8259 0.0027 0.33%
2025-05-06 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8152 0.8152 0.0107 1.31%
2025-04-30 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8152 0.8152 0.8087 0.8087 0.0065 0.80%
2025-04-29 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8087 0.8087 0.8077 0.8077 0.0010 0.12%
2025-04-28 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8077 0.8077 0.8089 0.8089 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.8080 0.8080 0.0009 0.11%
2025-04-24 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.8151 0.8151 -0.0071 -0.87%
2025-04-23 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8151 0.8151 0.8178 0.8178 -0.0027 -0.33%