華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011612)
今天最新凈值
0.8043
0.0019 0.2400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8024
-0.0001 -0.0177%
- 累計(jì)凈值：0.8043
- 成立日期：2021-03-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：134.8523億
- 最近資產(chǎn)：44.04億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張弘弢 榮膺
近一周華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A|華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一周,華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(011612)基金累計(jì)收益率-1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011612 |
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8043 |
0.8043 |
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-0.22% |
| 2025-05-20 |
011612 |
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
011612 |
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
011612 |
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A |
0.8022 |
0.8022 |
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0.8065 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
011612 |
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8163 |
0.8163 |
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