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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011610)

今天最新凈值 0.7942 -0.0017 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7905 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.7942
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3597億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A|科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(011610)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7905 0.7905 0.7942 0.7942 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7959 0.7959 -0.0017 -0.21%
2025-05-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7940 0.7940 0.0019 0.24%
2025-05-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.7939 0.7939 0.0001 0.01%
2025-05-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.7982 0.7982 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7982 0.7982 0.8079 0.8079 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.8048 0.8048 0.0031 0.39%
2025-05-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8048 0.8048 0.8059 0.8059 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8059 0.8059 0.8023 0.8023 0.0036 0.45%
2025-05-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.8173 0.8173 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8173 0.8173 0.8202 0.8202 -0.0029 -0.35%
2025-05-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.8174 0.8174 0.0028 0.34%
2025-05-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8069 0.8069 0.0105 1.30%
2025-04-30 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8069 0.8069 0.8004 0.8004 0.0065 0.81%
2025-04-29 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7996 0.7996 0.0008 0.10%
2025-04-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.8010 0.8010 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.8001 0.8001 0.0009 0.11%
2025-04-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.8071 0.8071 -0.0070 -0.87%
2025-04-23 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%